تحلیل و مطالب مرتبط با EURUSD

یورو/دلار پیش از انتشار گزارش اشتغال آمریکا (NFP) بالای ۱.۱۵۰۰ بدون تغییر محسوس معامله می‌شود

جفت‌ارز EUR/USD در معاملات اروپایی روز جمعه همچنان در محدوده‌ای بالاتر از ۱.۱۵۰۰ نوسان می‌کند؛ در حالی که دلار آمریکا پس از بهبود اخیر خود وارد فاز تثبیت شده است. این وضعیت در پی تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه و افزایش ابهامات پیرامون بازگشایی تنگه هرمز شکل گرفته که از دلار آمریکا به‌عنوان دارایی امن حمایت کرده و مانع از ادامه رشد یورو در برابر دلار شده است. اکنون نگاه معامله‌گران به انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) برای ماه ژوئیه دوخته شده است؛ گزارشی که می‌تواند محرک اصلی و تعیین‌کننده جهت حرکت بعدی جفت‌ارز EUR/USD باشد.

تحلیل تکنیکال EURUSD

جفت‌ارز EUR/USD همچنان بالای سطح روانی ۱.۱۵۰۰ معامله می‌شود که نشان می‌دهد خریداران هنوز کنترل نسبی بازار را در اختیار دارند. تثبیت قیمت بالای این سطح، ساختار صعودی کوتاه‌مدت را حفظ کرده و بیانگر آن است که فشار فروش تاکنون نتوانسته روند افزایشی هفته اخیر را خنثی کند. در صورتی که این جفت‌ارز بتواند مقاومت‌های نزدیک را پشت سر بگذارد، احتمال ادامه حرکت به سمت محدوده ۱.۱۵۵۰ و سپس ۱.۱۶۰۰ افزایش خواهد یافت.   در سمت مقابل، اگر فشار خرید کاهش یابد و قیمت به زیر ۱.۱۵۰۰ بازگردد، احتمال اصلاح تا حمایت‌های ۱.۱۴۷۰ و سپس ۱.۱۴۰۰ وجود دارد. واکنش قیمت به این سطوح نقش مهمی در تعیین روند کوتاه‌مدت خواهد داشت. تا زمانی که EUR/USD بالاتر از میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و حمایت ۱.۱۵۰۰ باقی بماند، برتری نسبی همچنان با خریداران خواهد بود.

تحلیل بنیادی EURUSD

از منظر بنیادی، مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر این جفت‌ارز در حال حاضر انتظار بازار برای انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) است. این گزارش می‌تواند انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو را تغییر دهد. اگر آمار اشتغال قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها منتشر شود، احتمال حفظ سیاست‌های انقباضی یا افزایش نرخ بهره تقویت شده و در نتیجه دلار آمریکا می‌تواند تقویت شود؛ موضوعی که فشار نزولی بر EUR/USD وارد خواهد کرد.

در مقابل، اگر گزارش NFP ضعیف‌تر از انتظارات باشد، احتمال کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بیشتر خواهد شد و این مسئله می‌تواند دلار را تضعیف کرده و از رشد بیشتر یورو در برابر دلار حمایت کند. علاوه بر این، تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و وضعیت تنگه هرمز همچنان از عوامل کلیدی بازار هستند؛ زیرا هرگونه تشدید تنش‌ها تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن را افزایش می‌دهد، در حالی که کاهش تنش‌ها می‌تواند به نفع دارایی‌های ریسکی و تقویت یورو تمام شود.

اخبار مرتبط با EURUSD

یورو/دلار: با توجه به پیش‌بینی تورم یورو، این جفت ارز نزدیک به ۱.۱۸ باقی ماند

مرتضی عظیمی

یورو/دلار آمریکا: معاملات رنج با تغییر چشم‌انداز توسط تعرفه‌ها

مرتضی عظیمی

پیش‌بینی قیمت یورو/دلار: مووینگ ۲۰ روزه مانع کلیدی!

مرتضی عظیمی

زمان انتشار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ایالات متحده و اثر آن بر یورو/دلار

مرتضی عظیمی

درباره EURUSD

جفت ارز یورو/دلار (یا یورو دلار) به گروه «ارزهای اصلی» تعلق دارد، اصطلاحی که برای توصیف مهم‌ترین جفت ارزهای جهان به کار می‌رود. این گروه همچنین شامل پوند/دلار، دلار/ین، دلار استرالیا/دلار، دلار آمریکا/فرانک سوئیس، دلار نیوزلند/دلار و دلار کانادا می‌شود. محبوبیت جفت ارز یورو/دلار از نمایندگی آن از دو اقتصاد بزرگ جهان ناشی می‌شود: منطقه یورو و ایالات متحده. یورو/دلار یکی از پرکاربردترین جفت ارزهای معامله شده در بازار فارکس است که در آن یورو به عنوان ارز پایه و دلار آمریکا به عنوان ارز متقابل عمل می‌کند. این جفت ارز بیش از نیمی از کل حجم معاملات در بازار فارکس را تشکیل می‌دهد و باعث می‌شود شکاف‌ها تقریباً وجود نداشته باشند، چه رسد به بازگشت‌های ناگهانی ناشی از شکاف‌های جدایی. یورو/دلار معمولاً در طول جلسه آسیا آرام است، زیرا داده‌های اقتصادی مؤثر بر این جفت ارز معمولاً در طول جلسات اروپا یا ایالات متحده منتشر می‌شوند. با شروع روز معامله‌گران اروپایی، فعالیت افزایش می‌یابد و منجر به افزایش حجم معاملات می‌شود. این فعالیت حوالی ظهر و در زمان استراحت ناهار در اروپا کاهش می‌یابد، اما با شروع فعالیت بازارهای ایالات متحده دوباره افزایش می‌یابد.

سازمان‌ها و نهادهای تاثیرگذار بر EURUSD

بانک مرکزی اروپا (ECB) بانک مرکزی اروپا (ECB) بانک مرکزی است که اختیار مدیریت سیاست‌های پولی منطقه یورو را دارد. با آغاز به کار خود در آلمان در سال ۱۹۹۸، وظیفه بانک مرکزی اروپا حفظ ثبات قیمت‌ها در منطقه یورو است، به طوری که قدرت خرید یورو (یورو) توسط تورم کاهش نیابد. بانک مرکزی اروپا به عنوان یک نهاد مستقل از کشورها و موسسات اتحادیه اروپا، افزایش سالانه ۲ درصدی قیمت مصرف‌کننده را در میان‌مدت هدف قرار می‌دهد. یکی دیگر از وظایف آن کنترل عرضه پول است. به عنوان مثال، این شامل تعیین نرخ بهره در سراسر منطقه یورو می‌شود. کار بانک مرکزی اروپا از طریق نهادهای تصمیم‌گیری زیر سازماندهی می‌شود: هیئت اجرایی، شورای حکام و شورای عمومی. کریستین لاگارد از اول نوامبر ۲۰۱۹ رئیس بانک مرکزی اروپا بوده است. سخنرانی‌ها، بیانیه‌ها و نظرات او منبع مهمی از نوسانات، به ویژه برای یورو و ارزهایی است که در برابر ارز اروپایی معامله می‌شوند. فدرال رزرو (Fed) فدرال رزرو (Fed) بانک مرکزی ایالات متحده (US) است و دو هدف اصلی دارد: حفظ نرخ بیکاری در پایین‌ترین سطح ممکن و حفظ تورم در حدود ۲٪. ساختار سیستم فدرال رزرو از هیئت مدیره منصوب رئیس جمهور و کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که به صورت نیمه منصوب شده است، تشکیل شده است. FOMC هشت جلسه برنامه‌ریزی شده در سال برای بررسی شرایط اقتصادی و مالی برگزار می‌کند. همچنین موضع مناسب سیاست پولی را تعیین می‌کند و خطرات مربوط به اهداف بلندمدت خود یعنی ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی پایدار را ارزیابی می‌کند. صورتجلسات FOMC که چند هفته پس از آخرین جلسه توسط هیئت مدیره فدرال رزرو منتشر می‌شود، راهنمایی برای سیاست نرخ بهره آینده ایالات متحده است.

افراد تاثیرگذار بر EURUSD

کریستین لاگارد کریستین لاگارد در سال ۱۹۵۶ در پاریس، فرانسه متولد شد. لاگارد که از دانشگاه پاریس غربی نانتر لا دیفنس فارغ‌التحصیل شده است، در اول نوامبر ۲۰۱۹ به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) منصوب شد. پیش از آن، او بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ به عنوان رئیس و مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول (IMF) خدمت کرده است. لاگارد پیش از این سمت‌های ارشد مختلفی را در دولت فرانسه بر عهده داشته است: او وزیر اقتصاد، دارایی و صنعت (۲۰۰۷-۲۰۱۱)، وزیر کشاورزی و ماهیگیری (۲۰۰۷) و وزیر بازرگانی (۲۰۰۵-۲۰۰۷) بوده است. جروم پاول جروم پاول در فوریه ۲۰۱۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو، برای یک دوره چهار ساله که در فوریه ۲۰۲۲ به پایان می‌رسد، منصوب شد. او در ۲۳ مه ۲۰۲۲، برای دومین دوره ریاست خود که در ۱۵ مه ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد، سوگند یاد کرد. او که در واشنگتن دی سی متولد شده است، مدرک لیسانس خود را در رشته سیاست از دانشگاه پرینستون در سال ۱۹۷۵ و مدرک حقوق خود را از دانشگاه جورج تاون در سال ۱۹۷۹ دریافت کرد. پاول به عنوان دستیار وزیر و معاون وزیر خزانه داری در دوران ریاست جمهوری جورج اچ. دبلیو. بوش خدمت کرد. او همچنین به عنوان وکیل و بانکدار سرمایه گذاری در شهر نیویورک فعالیت داشت. از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵، پاول شریک گروه کارلایل بود.

عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر EURUSD

سال جاری از نظر سیاسی با بازگشت ترامپ به کاخ سفید مشخص خواهد شد. یک دولت جمهوری‌خواه برای بازارهای مالی مثبت تلقی می‌شود، اما تعهد ترامپ برای کاهش مالیات‌ها و اعمال تعرفه بر کالاها و خدمات خارجی ممکن است باعث ایجاد عدم قطعیت در چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی شود. در منطقه یورو، توجه‌ها به آشفتگی سیاسی در آلمان و فرانسه، دو اقتصاد بزرگ این بلوک، معطوف خواهد شد. آلمان پس از رأی عدم اعتماد به صدراعظم اولاف شولتز در بوندستاگ، قرار است انتخابات زودهنگام برگزار کند.

ویژگی‌های معاملاتی و ارزهای تاثیرگذار بر EURUSD

پوند/دلار آمریکا جفت ارز پوند/دلار آمریکا (یا پوند دلار) متعلق به گروه «ارزهای اصلی» است که به مهمترین و گسترده‌ترین جفت ارزهای معامله شده در جهان اشاره دارد. این جفت ارز همچنین با نام «کابل» شناخته می‌شود، اصطلاحی که از اواسط قرن نوزدهم میلادی سرچشمه گرفته و به اولین تلگراف فراآتلانتیکی که بریتانیای کبیر و ایالات متحده را به هم متصل می‌کرد، اشاره دارد. به عنوان یک جفت ارز که به دقت رصد می‌شود و به طور گسترده معامله می‌شود، پوند انگلیس به عنوان ارز پایه و دلار آمریکا به عنوان ارز متقابل در آن قرار دارد. به همین دلیل، داده‌های اقتصاد کلان از ایالات متحده و بریتانیا به طور قابل توجهی بر قیمت آن تأثیر می‌گذارد. یکی از رویدادهای قابل توجه که بر نوسانات این جفت ارز تأثیر گذاشت، برگزیت بود. دلار آمریکا/ین ژاپن جفت ارز دلار آمریکا/ین ژاپن یکی از «ارزهای اصلی» است، گروهی از مهمترین جفت ارزهای جهان. ین ژاپن که به دلیل نرخ بهره پایین خود شناخته می‌شود، اغلب در معاملات حمل و نقل استفاده می‌شود و آن را به یکی از ارزهای معامله شده در سراسر جهان تبدیل می‌کند. در جفت ارز USD/JPY، دلار آمریکا ارز پایه و ین ژاپن به عنوان ارز متقابل عمل می‌کند. معامله با USD/JPY به عنوان معامله “نینجا” یا “گوفر” نیز شناخته می‌شود، اگرچه لقب دومی بیشتر با جفت ارز GBP/JPY مرتبط است. USD/JPY معمولاً با جفت ارزهای دیگری مانند USD/CHF و USD/CAD همبستگی مثبت دارد، زیرا هر سه از دلار آمریکا به عنوان ارز پایه استفاده می‌کنند. ارزش این جفت ارز اغلب تحت تأثیر اختلاف نرخ بهره بین دو بانک مرکزی قرار دارد: فدرال رزرو (Fed) و بانک ژاپن (BoJ).