تحلیل تکنیکال

نمودار روزانه نشان می‌دهد که چشم‌انداز کوتاه‌مدت قیمت طلا علی‌رغم اصلاح اخیر سازنده باقی می‌ماند.

قیمت طلا به هدف مثلث متقارن، که در ۲,۷۸۵ دلار قرار داشت، دست یافت اما در تثبیت کندل روزانه بالاتر از آن شکست خورد.

قیمت طلا اوایل این ماه شکست مثلث متقارن را ترسیم کرد.

با این حال، شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (RSI) به راحتی بالاتر از خط وسط، در حال حاضر در نزدیکی ۶۱، قرار دارد و خریداران طلا را امیدوار نگه می‌دارد.

میانگین متحرک ۵۰ روزه در روز پنج‌شنبه به بالاتر از SMA ۱۰۰ روزه حرکت کرد و یک صلیب صعودی (Bull Cross) را تأیید کرد.

قیمت طلا باید به دنبال بستن کندل روزانه بالاتر از قیمت ۲,۷۹۰ دلار باشد تا بالاترین سطح جدیدی بالاتر از ۲,۸۰۰ دلار را ثبت کند. خریداران سپس به دنبال سطح روانشناسی ۲,۸۵۰ دلار خواهند بود.

با این حال، اگر اصلاح قیمت طلا گسترش یابد، حمایت فوری در پایین‌ترین سطح ۲۳ ژانویه در ۲,۷۳1 دلار مشاهده خواهد شد.

فروشندگان سپس به دنبال سطح گرد ۲,۷۰۰ دلار خواهند بود، که در زیر آن SMA ۲۱ روزه در ۲,۶91 دلار به بازی خواهد آمد.

تحلیل بنیادی

علی‌رغم تقاضای پناهگاه بی‌وقفه برای دلار آمریکا (USD) در میان افزایش ترس از جنگ تجاری و فروش گسترده در سهام جهانی، افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده در گزارش‌های توقف تمام کمک‌های مالی فدرال توسط کاخ سفید به لحن نزولی در قیمت طلا می‌افزاید.

به گزارش فایننشال تایمز (FT) اواخر روز دوشنبه، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، خواستار اعمال تعرفه های جهانی جدید بر واردات کالاهای آمریکایی شد که از 2.5 درصد شروع می شود و به تدریج افزایش می یابد. در همین حال، رئیس جمهور ترامپ خاطرنشان کرد که قصد دارد بر واردات تراشه های کامپیوتری، داروها، فولاد، آلومینیوم و مس تعرفه وضع کند. او اضافه کرد که همانطور که بسنت وزیر خزانه داری پیشنهاد کرد، «می خواهد تعرفه های «بسیار بزرگتر» از 2.5 درصد اعمال شود.

تهدیدات مداوم تعرفه توسط دولت ترامپ به تضعیف احساسات ریسک ادامه می‌دهد. در همین حال، بازارهای آسیایی همچنان از درد فروش جهانی هوش مصنوعی (AI) به رهبری مدل هوش مصنوعی کم‌هزینه چین – DeepSeek – که روز سه‌شنبه رهبر فعلی هوش مصنوعی، انویدیا، را حدود ۱۸ درصد خرد کرد، رنج می‌برند.

با این حال، عقب‌نشینی قیمت طلا با خوش‌بینی توسط اقدامات حمایتی جدید کمیسیون نظارتی اوراق بهادار چین (CSRC) برای تقویت بازارهای سهام چین محدود می‌شود. چین بزرگترین مصرف‌کننده طلا در جهان است.

داده‌های ضعیف ایالات متحده انتظارات دو کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) در سال جاری را دو برابر خواهد کرد، که پس از انتشار گزارش‌های تورم آرام برای دسامبر در هفته گذشته احیا شدند.