تحلیل و بررسی GBP/USD

وضعیت کلی نماد

جفت ارز GBP/USD امروز پنج شنبه 1 آذر در حدود 1.2650 ثابت مانده است. روند جانبی جفت ارز می‌تواند به دلار آمریکا نرم‌تر و محیط بازار ریسک‌گریز نسبت داده شود. معامله‌گران در میان تنش‌های ژئوپلیتیکی فراگیر و تقویم اقتصادی سبک محتاط هستند. سخنان فدرال رزرو مورد توجه است.

تحلیل تکنیکال

نمودار روزانه GBP/USD حرکت نزولی قابل توجهی را نشان می دهد، با شکستن این جفت به زیر سطوح حمایت کلیدی و تشدید فشار فروش. اقدام اخیر قیمت GBP/USD را به زیر متحرک نمایی 200 روزه (1.2868) سوق داده است. که قبلاً حمایت محکمی ارائه می کرد و اکنون به مقاومت تبدیل شده است. این شکست به زیر میانگین متحرک نمایی 200 روزه یک سیگنال نزولی است که حاکی از تغییر روند بلندمدت به سمت نزولی است. زیرا خرس‌ها کنترل بازار را در دست می‌گیرند. علاوه بر این، متحرک نمایی 50 روزه (1.3014) بسیار بالاتر از قیمت فعلی باقی می‌ماند که بیشتر مومنتوم نزولی را تأیید می‌کند.

شاخص MACD در نمودار روزانه با چشم انداز نزولی مطابقت دارد. زیرا خط MACD زیر خط سیگنال قرار دارد و هر دو خط در قلمرو منفی روند پایین تری دارند. هیستوگرام به سمت پایین در حال گسترش است که نشان می دهد حرکت نزولی در حال شتاب گرفتن است. این راه‌اندازی MACD نشان می‌دهد که فروشندگان به طور فزاینده‌ای در حال رشد هستند و خریداران هنوز قدرت قابل توجهی برای مقابله با روند نزولی نشان نداده‌اند. اگر بهبودی قابل توجهی در MACD وجود نداشته باشد، پوند/دلار آمریکا احتمالاً در کوتاه مدت تحت فشار باقی خواهد ماند.

در ادامه

با توجه به شکست نزولی اخیر و سیگنال های فنی نزولی، GBP/USD ممکن است همچنان با ریسک نزولی به سمت سطح حمایت روانی بعدی در 1.2700 مواجه شود. اگر حرکت نزولی ادامه یابد و این سطح شکسته شود، جفت می‌تواند منطقه 1.2600 را هدف قرار دهد، جایی که ممکن است حمایت بیشتری ظاهر شود. با این حال، برای کاهش مقداری فشار نزولی و به طور بالقوه سیگنال یک مرحله تثبیت، یک عقب‌نشینی بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 روزه لازم است. تا آن زمان، مسیر کمترین مقاومت به سمت نزول باقی می ماند و در کوتاه مدت به نفع فروشندگان است.

تحلیل بنیادی

پتانسیل صعودی برای جفت ارز GBP/USD به دلیل جریان‌های پناهگاه امن در میان تشدید درگیری روسیه و اوکراین محدود شده است. روز چهارشنبه، اوکراین با استفاده از موشک‌های کروز بریتانیایی Storm Shadow به روسیه حمله کرد که آخرین استقرار تسلیحات غربی علیه اهداف روسیه است. این پس از استفاده اوکراین از موشک‌های ATACMS ایالات متحده در روز قبل رخ داد.

روز چهارشنبه، گزارش تورم قوی‌تر از انتظار انگلیس، رویکرد محتاطانه بانک انگلیس (BoE) در مورد کاهش نرخ بهره آینده را تقویت کرد. تورم CPI انگلیس در اکتبر به 2.3 درصد سالانه افزایش یافت که بالاترین سطح شش ماهه است. و از 1.7 درصد ماه سپتامبر بیشتر است و پیش‌بینی‌های 2.2 درصد را شکست داد.

در همین حال، CPI اصلی که قیمت‌های مواد غذایی و انرژی نوسان‌پذیرتر را حذف می‌کند، در همان دوره به 3.3 درصد افزایش یافت که از پیش‌بینی‌های بازار 3.1 درصد فراتر رفت. با این حال، ریسک نزولی برای دلار آمریکا ممکن است به دلیل اظهارات محتاطانه مقامات فدرال رزرو محدود شود. سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، روز چهارشنبه اظهار داشت که اگرچه کاهش نرخ‌های بیشتر ضروری است، اما سیاست‌گذاران باید با احتیاط عمل کنند تا از حرکت خیلی سریع یا خیلی کند خودداری کنند.

در همین حال

میشل بومن، عضو فدرال رزرو، تاکید کرد که تورم در چند ماه گذشته همچنان بالا است و بر نیاز فدرال رزرو به احتیاط در کاهش نرخ‌ها تاکید کرد.

نظرسنجی رویترز نشان داد که تقریباً 90 درصد اقتصاددانان (94 نفر از 106 نفر) انتظار کاهش 25 واحدی در دسامبر دارند که نرخ صندوق‌های فدرال را به 4.25-4.50 درصد کاهش می‌دهد. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که کاهش نرخ در سال 2025 به دلیل خطر افزایش تورم ناشی از سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب ترامپ، کمتر خواهد بود. نرخ صندوق‌های فدرال تا پایان سال 2025 به 3.50-3.75 درصد پیش‌بینی می‌شود که 50 واحد پایه بالاتر از پیش‌بینی ماه گذشته است.

5 3 رای ها

به این پست امتیاز دهید

درباره نماد

جفت ارز GBPUSD (یا پوند دلار) متعلق به گروه “Majors” است، راهی برای ذکر مهم ترین جفت ارزهای جهان. به این جفت ارز “کابل” نیز گفته می شود که به اولین کابل ماوراء اقیانوس اطلس می گذرد که از اقیانوس اطلس می گذشت تا بریتانیای کبیر را به ایالات متحده آمریکا متصل کند. این اصطلاح در اواسط قرن نوزدهم ایجاد شد، که آن را به یکی از قدیمی ترین جفت ارزها تبدیل می کند. پوند دلار نشان دهنده دو اقتصاد است: بریتانیا و آمریکا (از ایالات متحده آمریکا). کابل یک جفت ارزی است که به دقت تحت نظارت است و به طور گسترده مورد معامله قرار می گیرد که پوند ارز پایه و دلار آمریکا ارز متقابل است. به همین دلیل، تمام داده های کلان اقتصادی مربوط به آمریکا و انگلیس بر قیمت این جفت تاثیر می گذارد. یکی از رویدادهایی که بیشترین تأثیر را بر نوسانات پوند در برابر دلار داشت، برگزیت بود.

سازمان های تاثیرگذار

پوند در مقابل دلار می تواند به طور جدی تحت تأثیر اخبار یا تصمیمات اتخاذ شده توسط دو بانک مرکزی اصلی قرار گیرد: بانک انگلستان (BoE) بانک مرکزی انگلستان بانک مرکزی انگلستان است. این بانک که در سال 1694 تأسیس شد و در ابتدا مالکیت خصوصی داشت، در سال 1946 ملی شد، بنابراین اکنون کاملاً تحت مالکیت دولت انگلستان است. دلیل اصلی BOE حفظ ثبات پولی و مالی در کشور است. برخی از وظایف دیگر آن تولید اسکناس های امن، بهره برداری از تسهیلات خرید دارایی و پایین نگه داشتن تورم و ثابت نگه داشتن آن است. این بانک تحت نظارت دیوان است که نام آن برای معرفی هیئت مدیره به کار می رود و در مقابل پارلمان و مردم پاسخگو است. بانک فدرال رزرو از سوی دیگر ما سیستم فدرال رزرو (Fed) را پیدا کردیم که سیستم بانک مرکزی ایالات متحده است. فدرال رزرو دو هدف اصلی دارد: نگه داشتن نرخ بیکاری در پایین ترین سطح ممکن و تورم در حدود 2 درصد. ساختار سیستم فدرال رزرو متشکل از هیئت حکام منصوب توسط رئیس جمهور، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که تا حدی توسط رئیس جمهور منصوب شده است. FOMC در یک سال 8 جلسه برگزار می کند و شرایط اقتصادی و مالی را بررسی می کند. همچنین موضع مناسب سیاست پولی را تعیین می کند و خطرات ناشی از اهداف بلندمدت خود یعنی ثبات قیمت و رشد اقتصادی پایدار را ارزیابی می کند.

اندرو بیلی از 16 مارس 2020 رئیس بانک انگلستان است. وی در 20 دسامبر 2019 به عنوان رئیس جدید BoE معرفی شد. بیلی در سال 1959 در لستر به دنیا آمد و از کالج کوئینز با مدرک لیسانس در تاریخ و دکترا فارغ التحصیل شد. از دانشکده تاریخ دانشگاه کمبریج در سال 1985. اندرو قبل از اینکه فرماندار BOE شود، در تعدادی از زمینه ها در بانک کار می کرد که اخیراً به عنوان مدیر اجرایی خدمات بانکی و رئیس صندوقدار و همچنین رئیس بانک واحد وضوح ویژه (SRU). نقش های قبلی شامل منشی خصوصی فرماندار و رئیس بخش تحلیل اقتصادی بین المللی در تحلیل پولی است. جروم پاول در فوریه 2018 به عنوان رئیس هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو برای یک دوره چهار ساله منتهی به فوریه 2022 کار خود را آغاز کرد. دوره او به عنوان عضو شورای حکام در 31 ژانویه 2028 به پایان می رسد. متولد در واشنگتن دی سی، او در سال 1975 از دانشگاه پرینستون مدرک لیسانس سیاست گرفت و در سال 1979 مدرک حقوق را از دانشگاه جورج تاون گرفت. پاول به عنوان دستیار وزیر و معاون وزیر خزانه داری رئیس جمهور جورج اچ دبلیو. بوته. او همچنین به عنوان وکیل و بانکدار سرمایه گذاری در شهر نیویورک کار می کرد. از سال 1997 تا 2005، پاول در گروه کارلایل شریک بود.

این یک سال کاهشی دیگر برای جفت پوند/دلار بود، اما شدت کاهش عمدتاً به دلیل واگرایی سیاست پولی بین فدرال رزرو ایالات متحده و بانک انگلستان (BoE) در نیمه اول سال 2022 شدید بود. شکست سیستم سیاسی بریتانیا با سقوط پوند استرلینگ در برابر دلار ایالات متحده (USD) در نیمه دوم سال همراه بود. علاوه بر این، اقتصاد بریتانیا از تهاجم روسیه به اوکراین که در فوریه سال گذشته رخ داد، به شدت آسیب دید. غرب با تحریم‌های شدید علیه روسیه پاسخ داد، زیرا مسکو از سکوت و قطع عرضه گاز به اروپا و بریتانیا در کنار سایر اقدامات محدودکننده خودداری کرد.

EUR/USD جفت ارز EUR/USD (یا یورو دلار) متعلق به گروه “Majors” است، راهی برای ذکر مهم ترین جفت ها در جهان. این گروه همچنین شامل جفت ارزهای زیر است: GBP/USD، USD/JPY، AUD/USD، USD/CHF، NZD/USD و USD/CAD. محبوبیت دلار یورو به این دلیل است که دو اقتصاد اصلی را جمع می کند: اقتصاد اروپایی و آمریکایی (از ایالات متحده آمریکا). این یک جفت ارز پرمعامله است که یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز متقابل است. از آنجایی که جفت EUR/USD بیش از نیمی از کل حجم معاملات در سراسر جهان در بازار فارکس را تشکیل می دهد، تقریباً غیرممکن است که شکافی ظاهر شود، چه رسد به شکاف انحرافی در جهت مخالف. به طور معمول، یورو/دلار آمریکا در طول جلسه آسیایی بسیار آرام است، زیرا داده‌های اقتصادی که بر مبانی آن ارزها تأثیر می‌گذارند، در جلسه اروپا یا ایالات متحده منتشر می‌شوند. هنگامی که معامله‌گران در اروپا به میز کار خود می‌رسند، فعالیت‌های زیادی در نوار پخش می‌شود، زیرا آنها شروع به تکمیل سفارش‌های مشتری و جوکی برای موقعیت‌ها می‌کنند. هنگام ظهر، فعالیت‌ها کاهش می‌یابد، زیرا معامله‌گران برای ناهار بیرون می‌روند و با آنلاین شدن ایالات متحده، دوباره افزایش می‌یابد. USD/JPY جفت ارز USD/JPY (یا دلار آمریکا ین ژاپن) متعلق به گروه “Majors” است، راهی برای ذکر مهم ترین جفت ها در جهان. این گروه همچنین شامل جفت ارزهای زیر است: EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD، USD/CHF، NZD/USD و USD/CAD. ین ژاپن نرخ بهره پایینی دارد و معمولاً در معاملات حمل و نقل استفاده می شود. به همین دلیل است که یکی از ارزهای مورد معامله در سراسر جهان است. در USD/JPY، دلار آمریکا ارز پایه و ین ژاپن ارز متقابل است. این جفت نماینده اقتصاد آمریکا (از ایالات متحده آمریکا) و ژاپن است. معامله جفت ارز USD/JPY همچنین به عنوان معامله با “نینجا” یا “Gopher” شناخته می شود، اگرچه این نام خانوادگی بیشتر در صورت اشاره به جفت ارز GBP/JPY استفاده می شود. دلار آمریکا ین ژاپن معمولاً با دو جفت زیر همبستگی مثبت دارد: USD/CHF و USD/CAD. ماهیت این همبستگی به این دلیل است که هر دو جفت ارز از دلار آمریکا به عنوان ارز پایه مانند USD/JPY نیز استفاده می کنند. زمانی که دو بانک مرکزی اصلی هر کشور، بانک ژاپن (BoJ) و بانک فدرال رزرو (Fed) با اختلاف نرخ بهره جدی مواجه شوند، ارزش این جفت ارز متاثر می شود.