تحلیل و بررسی AUD/USD

وضعیت کلی نماد

جفت ارز AUD/USD امروز دوشنبه 26 شهریور به دلیل افزایش اندک احتمال کاهش نرخ بهره 50 واحدی فدرال رزرو افزایش می‌یابد. دلار استرالیا از موضع سرسختانه RBA حمایت می‌کند. دلار آمریکا با کاهش بازده خزانه‌داری در میان عدم اطمینان در مورد مقیاس کاهش نرخ فدرال رزرو، با چالش‌هایی روبرو است.

تحلیل تکنیکال

AUD/USD در روز دوشنبه در نزدیکی 0.6700 معامله می‌شود. تحلیل تکنیکال نمودار روزانه نشان می‌دهد که این جفت ارز در حال آزمایش مرز بالایی یک کانال نزولی است. یک شکست موفقیت‌آمیز نشان‌دهنده تضعیف تعصب نزولی خواهد بود. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 روزه بالای سطح 50 باقی می‌ماند که نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است.

از نظر صعودی، شکست بالاتر از مرز بالایی کانال نزولی، در نزدیکی سطح 0.6700، می‌تواند تعصب صعودی را برای جفت ارز AUD/USD ایجاد کند. این امر می‌تواند این جفت ارز را به سمت بالاترین سطح هفت ماهه خود در 0.6798 و آزمایش سطح روانشناختی 0.6800 سوق دهد.

در سمت نزولی، AUD/USD ممکن است حمایت فوری در اطراف میانگین متحرک نمایی نه روزه (EMA) در سطح 0.6703 پیدا کند. شکست زیر این سطح می‌تواند تعصب نزولی را تقویت کند و جفت ارز را به سمت منطقه اطراف مرز پایین کانال نزولی در حدود 0.6600 هدایت کند، پس از آن منطقه حمایت بازگشت در نزدیکی 0.6575.

تحلیل بنیادی

دلار استرالیا (AUD) در روز دوشنبه در برابر دلار آمریکا (USD) افزایش می‌یابد. AUD/USD ممکن است با توجه به گمانه‌زنی‌های رو به رشد مبنی بر اینکه فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) در نشست سیاست پولی این هفته یک کاهش نرخ بهره بزرگ 50 واحدی را انتخاب خواهد کرد، بیشتر قدردانی کند. معامله‌گران منتظر انتشار داده‌های اشتغال استرالیا در اواخر این هفته برای ارزیابی سلامت بازار کار و تأثیر بالقوه آن بر سیاست پولی داخلی هستند.

بانک مرکزی استرالیا (RBA) موضع سرسختانه‌ای را حفظ کرده است، با میشل بولاک، رئیس RBA، که می‌گوید کاهش نرخ‌ها به دلیل تورم مداوم بالا خیلی زود است. سارا هانتر، دستیار فرماندار RBA نیز خاطرنشان کرد که اگرچه بازار کار همچنان سختگیرانه است، اما رشد دستمزد به نظر می‌رسد به اوج خود رسیده است و انتظار می‌رود بیشتر کاهش یابد.

دلار آمریکا با کاهش بازده خزانه‌داری ایالات متحده در میان عدم اطمینان در مورد مقیاس کاهش نرخ فدرال رزرو، تحت فشار نزولی قرار می‌گیرد. طبق ابزار CME FedWatch، بازارها 41.0 درصد احتمال کاهش نرخ بهره 25 واحدی (bps) توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر خود را پیش‌بینی می‌کنند. احتمال کاهش نرخ 50 واحدی به 59.0 درصد افزایش یافته است که نسبت به 50.0 درصد یک روز پیش افزایش یافته است

5 3 رای ها

به این پست امتیاز دهید

درباره نماد

جفت ارز AUD/USD، همچنین به نام “Aussie” شناخته می‌شود، به معامله‌گر نشان می‌دهد که چند دلار آمریکا (واحد نقل قول) برای خرید یک دلار استرالیا (واحد پایه) نیاز است. این جفت ارز نیز به عنوان “Aussie” شناخته می‌شود. همراه با دلار نیوزیلند و دلار کانادا، AUD یک ارز کالایی است، یعنی ارزی که صادرات کشور آن عمدتاً از مواد خام (فلزات گران‌بها، نفت، کشاورزی و غیره) تشکیل شده است. نرخ‌های بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) در بین کشورهای صنعتی شده، از بالاترین نرخ‌ها بوده است و نقدینگی نسبتا بالای AUD آن را به ابزاری جذاب برای معامله‌گران carry تبدیل کرده است که به دنبال ارزی با بالاترین بازده هستند. این عوامل AUD را در بین معامله‌گران ارز بسیار محبوب کرده است.

سازمان های تاثیرگذار

بانک مرکزی استرالیا (RBA) که بیانیه صادر می‌کند و در مورد نرخ‌های بهره کشور تصمیم می‌گیرد. رئیس آن میشل بولاک است. دولت استرالیا و دپارتمان امور مالی آن که سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارند. دولت ایالات متحده: رویدادهایی مانند بیانیه‌های اداری، قوانین و مقررات جدید یا سیاست مالی می‌توانند ارزش دلار آمریکا و ارزهای معامله شده در برابر آن، در این مورد دلار استرالیا، را افزایش یا کاهش دهند. Fed، فدرال رزرو ایالات متحده که رئیس آن جروم پاول است. Fed سیاست پولی را از طریق وظایف فعال مانند مدیریت نرخ‌های بهره، تعیین الزامات ذخیره و عمل به عنوان وام‌دهنده آخرین راه حل به بخش بانکی در زمان ناتوانی بانک یا بحران مالی کنترل می‌کند.

میشل بولاک میشل بولاک یک اقتصاددان استرالیایی است که در حال حاضر رئیس بانک مرکزی استرالیا است. او در 18 سپتامبر 2023 به عنوان فرماندار شروع به کار کرد و اولین زنی است که این نقش را برعهده دارد. او رئیس هیئت مدیره بانک رزرو، هیئت سیستم پرداخت و شورای تنظیم کننده های مالی است. خانم بولاک قبل از سمت فعلی خود معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا بود. جروم پاول جروم پاول در فوریه 2018 به عنوان رئیس هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو برای یک دوره چهار ساله منتهی به فوریه 2022 کار خود را آغاز کرد. دوره او به عنوان عضو شورای حکام در 31 ژانویه 2028 به پایان می رسد. متولد در واشنگتن دی سی، او در سال 1975 از دانشگاه پرینستون مدرک لیسانس سیاست گرفت و در سال 1979 مدرک حقوق را از دانشگاه جورج تاون گرفت. پاول به عنوان دستیار وزیر و معاون وزیر خزانه داری رئیس جمهور جورج اچ دبلیو. بوش او همچنین به عنوان وکیل و بانکدار سرمایه گذاری در شهر نیویورک کار می کرد. از سال 1997 تا 2005، پاول در گروه کارلایل شریک بود.

از نظر داده‌های اقتصادی، همانند اکثر ارزها، معامله‌گران AUDUSD باید چشم‌اندازی بر موارد زیر داشته باشند: GDP (تولید ناخالص داخلی)، کل ارزش بازار تمام کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک کشور. این یک معیار کلی از فعالیت بازار است زیرا نشان‌دهنده سرعت رشد یا کاهش اقتصاد یک کشور است. به طور کلی، یک خوانش بالا یا یک عدد بهتر از انتظار، برای AUD مثبت تلقی می‌شود، در حالی که یک خوانش پایین منفی است. تورم اندازه‌گیری شده توسط شاخص‌های کلیدی مانند CPI (شاخص قیمت اصلی) و PPI (شاخص قیمت تولید)، که تغییرات در روند خرید را نشان می‌دهند. تراز تجاری فعلی، تعادل بین صادرات و واردات کل کالاها و خدمات. یک مقدار مثبت نشان‌دهنده مازاد تجاری و یک مقدار منفی نشان‌دهنده کسری تجاری است. اگر تقاضای ثابتی در مبادله با صادرات AUD دیده شود، این به رشد مثبت در تراز تجاری تبدیل خواهد شد و باید برای AUD مثبت باشد.

استرالیا یک صادرکننده بزرگ به چین است و اقتصاد و ارز آن هرگونه تغییری در وضعیت آن کشور را منعکس می‌کند. دیدگاه غالب این است که دلار استرالیا به دلیل قرار گرفتن بیشتر در معرض اقتصادهای آسیایی، مزایای تنوع‌سازی را در پرتفولیویی که حاوی ارزهای اصلی جهان است، ارائه می‌دهد. این همبستگی با بورس شانگهای باید به همبستگی آن با طلا اضافه شود. جفت AUD/USD اغلب همراه با قیمت طلا بالا و پایین می‌رود. در دنیای مالی، طلا به عنوان یک پناهگاه امن در برابر تورم دیده می‌شود و یکی از کالاهای پرمعامله است.