تحلیل و بررسی AUD/USD

وضعیت کلی نماد

جفت ارز AUD/USD امروز پنج شنبه 1 آذر در بالای 0.6500 بهبود خود را حفظ می‌کند. این جفت ارز از کاهش گسترده دلار آمریکا و عناوین خبری چین حمایت می‌کند اما افزایش بیشتر به دلیل فضای بازار محتاطانه ناشی از راهنمایی ناامیدکننده انویدیا محدود شده است.

تحلیل تکنیکال

AUD/USD در روز پنج‌شنبه در حدود 0.6510 معامله می‌شود. تحلیل تکنیکال نمودار روزانه نشان‌دهنده ادامه روند نزولی در الگوی کانال نزولی است که نشان‌دهنده چشم‌انداز نزولی است. شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) زیر 50 قرار دارد و احساس نزولی غالب را تقویت می‌کند.

برای حمایت، جفت ارز AUD/USD ممکن است به مرز پایین کانال نزولی در 0.6370 نزدیک شود، پس از آن پایین‌ترین سطح سالانه 0.6348 که در 5 آگوست ثبت شده است.

در سمت بالا، جفت ارز AUD/USD EMA نه روزه را در 0.6519 آزمایش می‌کند، سپس EMA 14 روزه را در 0.6536. فراتر رفتن از این سطوح می‌تواند تعصب نزولی را تضعیف کند و صحنه را برای یک رالی به سمت بالاترین سطح چهار هفته‌ای 0.6687 آماده کند.

تحلیل بنیادی

دلار استرالیا (AUD) در روز پنج‌شنبه پس از چشم‌انداز سرسختانه بانک مرکزی استرالیا (RBA) در مورد نرخ بهره، عقب‌نشینی اخیر خود را جبران می‌کند. با این حال، جفت ارز AUD/USD ممکن است همچنان تحت فشار نزولی قرار گیرد. زیرا دلار آمریکا (USD) ممکن است به دلیل جریان‌های پناهگاه امن در میان تشدید درگیری روسیه و اوکراین تقویت شود.

صورتجلسه جلسه نوامبر بانک مرکزی استرالیا نشان داد که هیئت مدیره بانک مرکزی همچنان نسبت به پتانسیل تورم بیشتر هوشیار است. و بر اهمیت حفظ سیاست پولی محدود کننده تأکید می‌کند. اگرچه اعضای هیئت مدیره هیچ “نیاز فوری” برای تغییر نرخ نقدی را ذکر نکردند. اما گزینه‌های خود را برای تنظیمات آینده باز گذاشتند و تأکید کردند که همه احتمالات روی میز است.

ریسک نزولی برای دلار آمریکا ممکن است به دلیل اظهارات محتاطانه مقامات فدرال رزرو (Fed) محدود شود. علاوه بر این، انتظارات بازار نشان می‌دهد که دولت آینده دونالد ترامپ تورم را تحریک خواهد کرد و در نتیجه سرعت کاهش نرخ فدرال رزرو را کاهش می‌دهد و از گرین‌بک حمایت می‌کند.

معامله‌گران با دقت ادعاهای اولیه بیکاری هفتگی ایالات متحده، شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا و فروش خانه‌های موجود را که قرار است در اواخر روز پنج‌شنبه منتشر شود، زیر نظر خواهند داشت.

5 3 رای ها

به این پست امتیاز دهید

درباره نماد

جفت ارز AUD/USD، همچنین به نام “Aussie” شناخته می‌شود، به معامله‌گر نشان می‌دهد که چند دلار آمریکا (واحد نقل قول) برای خرید یک دلار استرالیا (واحد پایه) نیاز است. این جفت ارز نیز به عنوان “Aussie” شناخته می‌شود. همراه با دلار نیوزیلند و دلار کانادا، AUD یک ارز کالایی است، یعنی ارزی که صادرات کشور آن عمدتاً از مواد خام (فلزات گران‌بها، نفت، کشاورزی و غیره) تشکیل شده است. نرخ‌های بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) در بین کشورهای صنعتی شده، از بالاترین نرخ‌ها بوده است و نقدینگی نسبتا بالای AUD آن را به ابزاری جذاب برای معامله‌گران carry تبدیل کرده است که به دنبال ارزی با بالاترین بازده هستند. این عوامل AUD را در بین معامله‌گران ارز بسیار محبوب کرده است.

سازمان های تاثیرگذار

بانک مرکزی استرالیا (RBA) که بیانیه صادر می‌کند و در مورد نرخ‌های بهره کشور تصمیم می‌گیرد. رئیس آن میشل بولاک است. دولت استرالیا و دپارتمان امور مالی آن که سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارند. دولت ایالات متحده: رویدادهایی مانند بیانیه‌های اداری، قوانین و مقررات جدید یا سیاست مالی می‌توانند ارزش دلار آمریکا و ارزهای معامله شده در برابر آن، در این مورد دلار استرالیا، را افزایش یا کاهش دهند. Fed، فدرال رزرو ایالات متحده که رئیس آن جروم پاول است. Fed سیاست پولی را از طریق وظایف فعال مانند مدیریت نرخ‌های بهره، تعیین الزامات ذخیره و عمل به عنوان وام‌دهنده آخرین راه حل به بخش بانکی در زمان ناتوانی بانک یا بحران مالی کنترل می‌کند.

میشل بولاک میشل بولاک یک اقتصاددان استرالیایی است که در حال حاضر رئیس بانک مرکزی استرالیا است. او در 18 سپتامبر 2023 به عنوان فرماندار شروع به کار کرد و اولین زنی است که این نقش را برعهده دارد. او رئیس هیئت مدیره بانک رزرو، هیئت سیستم پرداخت و شورای تنظیم کننده های مالی است. خانم بولاک قبل از سمت فعلی خود معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا بود. جروم پاول جروم پاول در فوریه 2018 به عنوان رئیس هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو برای یک دوره چهار ساله منتهی به فوریه 2022 کار خود را آغاز کرد. دوره او به عنوان عضو شورای حکام در 31 ژانویه 2028 به پایان می رسد. متولد در واشنگتن دی سی، او در سال 1975 از دانشگاه پرینستون مدرک لیسانس سیاست گرفت و در سال 1979 مدرک حقوق را از دانشگاه جورج تاون گرفت. پاول به عنوان دستیار وزیر و معاون وزیر خزانه داری رئیس جمهور جورج اچ دبلیو. بوش او همچنین به عنوان وکیل و بانکدار سرمایه گذاری در شهر نیویورک کار می کرد. از سال 1997 تا 2005، پاول در گروه کارلایل شریک بود.

از نظر داده‌های اقتصادی، همانند اکثر ارزها، معامله‌گران AUDUSD باید چشم‌اندازی بر موارد زیر داشته باشند: GDP (تولید ناخالص داخلی)، کل ارزش بازار تمام کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک کشور. این یک معیار کلی از فعالیت بازار است زیرا نشان‌دهنده سرعت رشد یا کاهش اقتصاد یک کشور است. به طور کلی، یک خوانش بالا یا یک عدد بهتر از انتظار، برای AUD مثبت تلقی می‌شود، در حالی که یک خوانش پایین منفی است. تورم اندازه‌گیری شده توسط شاخص‌های کلیدی مانند CPI (شاخص قیمت اصلی) و PPI (شاخص قیمت تولید)، که تغییرات در روند خرید را نشان می‌دهند. تراز تجاری فعلی، تعادل بین صادرات و واردات کل کالاها و خدمات. یک مقدار مثبت نشان‌دهنده مازاد تجاری و یک مقدار منفی نشان‌دهنده کسری تجاری است. اگر تقاضای ثابتی در مبادله با صادرات AUD دیده شود، این به رشد مثبت در تراز تجاری تبدیل خواهد شد و باید برای AUD مثبت باشد.

استرالیا یک صادرکننده بزرگ به چین است و اقتصاد و ارز آن هرگونه تغییری در وضعیت آن کشور را منعکس می‌کند. دیدگاه غالب این است که دلار استرالیا به دلیل قرار گرفتن بیشتر در معرض اقتصادهای آسیایی، مزایای تنوع‌سازی را در پرتفولیویی که حاوی ارزهای اصلی جهان است، ارائه می‌دهد. این همبستگی با بورس شانگهای باید به همبستگی آن با طلا اضافه شود. جفت AUD/USD اغلب همراه با قیمت طلا بالا و پایین می‌رود. در دنیای مالی، طلا به عنوان یک پناهگاه امن در برابر تورم دیده می‌شود و یکی از کالاهای پرمعامله است.