واگرایی در تحلیل تکنیکال زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی بر خلاف داده‌های یک اُسیلاتور مانند RSI حرکت می‌کند.

واگرایی هشدار می دهد که روند فعلی قیمت ممکن است ضعیف شود و در برخی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود.

Divergence یا واگرایی هم به صورت مثبت و هم منفی وجود دارد. واگرایی مثبت نشانه احتمال بالا رفتن قیمت و واگرایی منفی نشانه احتمال پایین رفتن.

نکات کلیدی:

• واگرایی می‌تواند بین یک دارایی و یک اندیکاتور تکنیکال یا فاندامنتال رخ دهد. واگرایی زمانی توسط تحلیلگران تکنیکال استفاه می‌شود که قیمت بر خلاف داده‌های یک اندیکاتور تکنیکال حرکت می‌کند.
• واگرایی مثبت خبر از احتمال شروع حرکت به بالا را می‌هد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال حرکت رو به پایین است اما اندیکاتور تکنیکال در حال بالا رفتن.
• واگرایی منفی نشانه پایین رفتن قیمت در آینده است. این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال حرکت رو به بالا است اما اندیکاتور تکنیکال رو به پایین حرکت می‌کند.
• برای وارد معامله شدن فقط نمی‌توان به واگرایی تکیه کرد. واگرایی می‌تواند برای مدت طولانی بدون تغییر قیمت ادامه یابد.
• واگرایی در همه موارد به معکوس شدن‌های بزرگ قیمت نمی‌انجامد و فقط در بعضی از آن‌ها اتفاق می‌افتد.

واگرایی نشانه چیست؟

واگرایی‌ها نشانه احتمال حرکت بزرگ مثبت و یا منفی هستند. یک واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک کف جدید ساخته در حالی که اندیکاتور مانند MFI در حال حرکت رو به بالا است. اما یک واگرایی متنفی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال ساخت سقف جدید است در حالی که اندیکاتور رو به پایین حرکت می‌کند.

معامله گران از واگرایی برای ارزیابی حرکت اساسی در قیمت دارایی و برای ارزیابی احتمال برگشت قیمت استفاده می کنند. برای مثال تحلیلگران می‌توانند یک اُسیلاتور مانند RSI را روی نمودار قرار بدهند. قیمت درحال بالا رفتن و ساخت سقف جدید است. اُسیلاتور RSI نیز در حال بالا رفتن است. اما اگر عکس این اتفاق رخ دهد و اُسیلاتور شروع به ساختن کف‌های جدید بکند، این اتفاق این هشدار را می‌دهد که روند رو به بالا در حال ضعیف شدن است. این اتفاق یک واگرایی منفی است.

معامله گران در این زمان می‌توانند تصمیم بگیرند که از معامله خارج شده یا یک حد ضرر جدید برای معامله خود در صورت برگشت قیمت در نظر بگیرند.

واگرایی مثبت وضعیت مخالف است. اُسیلاتور درحال بالا رفتن است و قیمت در حال پایین رفتن. این اتفاق نشانه ضعیف شدن روند نزولی و تغییر روند است.

واگرایی یکی از کاربردهای رایج بسیاری از اندیکاتور‌های تکنیکال و در درجه اول اُسیلاتور‌ها است.

تایید و واگرایی

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور رفتار متفاوتی نسبت بهم نشان می‌دهند. تایید اما نشان می‌دهد که قیمت با یک یا چند اندیکاتور هم راستا هستند. در حالت ایده آل، معامله گران برای ورود به معاملات و در حین معاملات تأیید می خواهند. اگر قیمت در حال حرکت به سمت بالا باشد، آن‌ها می‌خواهند اندیکاتورهایشان نشان دهد که حرکت قیمت احتمالاً ادامه دارد.

استفاده از واگرایی

همانطور که در مورد تمام انواع تحلیل تکنیکال صادق است، سرمایه گذاران باید از ترکیبی از اندیکاتور‌ها و تکنیک های تجزیه و تحلیل برای تایید یک روند معکوس قبل از اقدام بر اساس واگرایی استفاده کنند. واگرایی برای همه معکوس‌های قیمتی وجود نخواهد داشت، بنابراین، باید از نوعی دیگر از کنترل یا مدیریت ریسک همراه با واگرایی استفاده شود.

همچنین، زمانی که واگرایی رخ می دهد، به این معنی نیست که  قیمت حتما معکوس می شود یا به زودی یک بازگشت رخ می دهد. واگرایی می تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد، بنابراین اگر قیمت آن طور که انتظار می رود واکنش نشان ندهد. بنابراین تکیه کردن به واگرایی به تنهایی می تواند به معنای زیان قابل توجهی باشد.