تحلیل فارکس عملی برای بررسی تغییرات در قیمت جفت ارز و نیروهای مؤثر بر این تغییرات قیمت است.
معامله گران فارکس که با هدف کسب سود اقدام به خرید و فروش ارز می کنند، از تحلیل فارکس استفاده می کنند. روش های تحلیل بنیادی و تکنیکال هر دو در معاملات فارکس مورد استفاده قرار می گیرند و بسیاری از معامله گران از یک رویکرد ترکیبی استفاده می کنند که هر دو تکنیک را با هم ترکیب می کند.
تحلیل فارکس چگونه کار می کند؟
بازار فارکس بزرگترین بازار جهان است که در آن روزانه تریلیون ها دلار دست به دست می شود. معامله گران خرد و شرکت‌های مالی هر دو به طور منظم در تجزیه و تحلیل فارکس شرکت می‌کنند تا از این بازار بزرگ و مهم سود ببرند. امروزه، بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته باز است و بیشتر فعالیت ها در مراکز تجاری جهانی مانند لندن، نیویورک و توکیو متمرکز است.
برخلاف بازار سهام که در آن سرمایه گذاران می توانند سهام شرکت ها را خریداری کنند، ارزهای معامله شده در بازار فارکس همیشه به صورت جفت معامله می شوند. هنگامی که یکی از ارزهای موجود در یک جفت خریداری می شود، این لزوما به این معنی است که ارز دیگر آن جفت فروخته می شود. برخی از رایج ترین جفت ارزهای مورد معامله در جهان عبارتند از USD/CAD، EUR/USD و EUR/JPY.
تحلیل فارکس روشی است برای تعیین اینکه کدام ارز در یک جفت احتمالاً در یک دوره زمانی معین قوی تر است. معامله‌گران فارکس می‌توانند از این دانش برای خرید ارزی که انتظار دارند ارزش آن افزایش یابد یا برای فروش ارزی که فکر می‌کنند ارزش آن کاهش می‌یابد، استفاده کنند. برای کمک به انجام این پیش بینی ها، معامله گران فارکس طیف وسیعی از منابع را مطالعه خواهند کرد. این موارد شامل عوامل اساسی مانند وضعیت اقتصاد کشورها، قیمت کالاهای مربوطه مانند نفت یا هر رویداد خبری مهمی است که بر اقتصاد بین‌الملل تأثیر می‌گذارد. عوامل تکنیکال نیز در نظر گرفته می شود، مانند تاریخچه اخیر قیمت ارز نسبت به میانگین های تاریخی آن.
نمونه از تحلیل فارکس در دنیای واقعی
جفت ارز USD/CAD را در نظر بگیرید، که یکی از پرمعامله‌ترین جفت‌های جهان است. کانادا و ایالات متحده شرکای تجاری نزدیکی هستند. به این معنی که مقدار زیادی ارز خارجی بین آنها به دلایلی مانند تجارت فرامرزی، مسافرت و سرمایه گذاری رد و بدل می شود.
معامله گران فارکس که از تحلیل بنیادی استفاده می کنند، به عواملی مانند چشم انداز بهره و تورم برای هر دو ارز توجه کنند. آنها همچنین به عواملی مانند اشتغال، که ممکن است بینشی در مورد روندهای نرخ بهره آینده ارائه دهد، نگاه خواهند کرد. یک اقتصاد قوی تمایل دارد تا نرخ بهره را بالا ببرد و سرمایه‌گذاران بیشتری را به آن ارز و بازار جذب کند. از آنجایی که دلار کانادا تمایل دارد با قیمت نفت حرکت کند، معامله گران جهت آتی قیمت نفت را نیز در نظر می گیرند.
در همین حال، تحلیلگران تکنیکال ممکن است به دنبال روندها و محدوده های تاریخ قیمت USD/CAD باشند. یک روند، جهت کلی جفت ارز را در حال حرکت ارائه می دهد. در حالی که محدوده ها ممکن است مناطق حمایت یا مقاومتی را نشان دهند که قیمت در حال نزدیک شدن است. آنها همچنین ممکن است از اندیکاتورهای تکنیکال برای یافتن یک ریتم یا الگو در حرکات قیمت استفاده کنند. با ترسیم این الگوها، تحلیلگران می‌توانند پیش‌بینی کنند که قیمت چگونه در الگو حرکت می‌کند و چه زمانی از محدوده تاریخی خود خارج می‌شود.
