در این پست به تحلیل فارکس و بررسی رویدادهای اقتصادی مهم هفته (15 مهر) پرداختیم.
در ویدیو امروز علاوه بر تحلیل بازار فارکس، از جمله شاخص دلار، طلا و… به بررسی رویدادهای مهم اقتصادی هفته جاری پرداختیم. رویدادهای مطرح شده در این ویدیو به دلیل اهمیت و تاثیر بالایی که دارند میتواند بر ارز مربوطه تاثیر گذار باشند.
رویدادهای اقتصادی مهم هفته
| رویداد | نام فارسی رویداد | تاثیر داده | قبلی | پیش بینی | فعلی |
|---|---|---|---|---|---|
| Claimant Count Change | تغییر تعداد مدعی | زیاد | 23.7K | 20.2K | 27.9K |
| Canada CPI m/m | شاخص ماهیانه قیمت مصرف کننده کانادا | زیاد | -0.2% | -0.2% | -0.4% |
| Canada Median CPI y/y | شاخص میانگین سالیانه قیمت مصرف کننده کانادا | زیاد | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| Canada Trimmed CPI y/y | شاخص کوتاه شده سالیانه قیمت مصرف کننده کانادا | زیاد | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| Empire State Manufacturing Index | شاخص تولید امپایر استیت | زیاد | 11.5 | 3.4 | -11.9 |
| New Zealand CPI q/q | شاخص فصلی قیمت مصرف کننده نیوزلند | زیاد | 0.4% | 0.7% | 0.6% |
| England CPI y/y | شاخص سالیانه قیمت مصرف کننده انگلستان | زیاد | 2.2% | 1.9% | 1.7% |
| Australia Employment Change | تغییر اشتغال استرالیا | زیاد | 47.5K | 25.2K | 64.1K |
| Australia Unemployment Rate | نرخ بیکاری استرالیا | زیاد | 4.2% | 4.2% | 4.1% |
| Main Refinancing Rate | نرخ بازپرداخت اصلی | زیاد | 3.65% | 3.40% | 3.40% |
| Europe Monetary Policy Statement | بیانیه سیاست پولی اروپا | زیاد | |||
| US Core Retail Sales m/m | خرده فروشی آمریکا ماهیانه (Core) | زیاد | 0.1% | 0.1% | 0.5% |
| US Retail Sales m/m | خرده فروشی آمریکا ماهیانه | زیاد | 0.1% | 0.3% | 0.4% |
| US Unemployment Claims | مطالبات بیکاری آمریکا | زیاد | 258K | 241K | 241K |
| ECB Press Conference | کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا | زیاد | |||
| China GDP q/y | تولید ناخالص داخلی چین | زیاد | 4.7% | 4.6% | 4.6% |
| China Industrial Production y/y | تولید صنعتی چین سالیانه | زیاد | 4.5% | 4.6% | 5.4% |
| England Retail Sales m/m | خرده فروشی ماهیانه انگلستان | زیاد | 1.0% | -0.4% | 0.3% |
برسی شاخص دلار آمریکا
هفته‌ای درخشان برای دلار آمریکا (USD) بود.
گرین بک، همانطور که توسط شاخص دلار آمریکا (DXY) ردیابی می‌شود، توانست روز جمعه برای پنجمین روز متوالی افزایش یابد و اولین رشته این چنینی را از ماه آوریل ثبت کند. علاوه بر این، این شاخص چهار هفته متوالی کاهش را معکوس کرد که شامل سقوط زیر SMA 200 هفته‌ای کلیدی در 100.56 بود و به سطوح جدید دو ماهه بالاتر از 102.00 افزایش یافت.
همانطور که هفته گذشته استنباط کردیم، پس از کاهش غیرمنتظره نرخ بهره نیم درصدی توسط فدرال رزرو (Fed) در گردهمایی 18 سپتامبر، بازی تمام نشده بود. چندین عامل به نظر می‌رسد عملکرد برتر دلار آمریکا در این هفته را توجیه می‌کنند: افزایش جریان‌های ورودی به جهان پناهگاه در پی حمله موشکی ایران به اسرائیل، کاهش شرط‌بندی‌های دیگر کاهش نرخ بزرگ در هر یک از دو جلسه بعدی فدرال رزرو، پیام سرسختانه رئیس جروم پاول در نشویل و گزارش قوی بازار کار ایالات متحده برای ماه سپتامبر.
در همین حال، نگاهی به اقدام قیمت اخیر دلار منطقه مقاومت جامد قابل توجهی در اطراف سطح روانشناختی 100.00 را نشان می‌دهد، در حالی که هدف قابل توجه بعدی در سمت بالا در میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روزه کلیدی ظاهر می‌شود.
تنش‌های ژئوپلیتیک بازارها را به سمت موضع ریسک‌گریز سوق می‌دهد
دلار آمریکا با تغییر بازارهای جهانی به سمت ریسک‌گریز پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل در 1 اکتبر، حرکت بیشتری پیدا کرد. این رویداد باعث افزایش شدید نوسان شد و به سطوحی رسید که از اواسط سپتامبر دیده نشده بود. همانطور که توسط شاخص VIX (معمولاً به عنوان “شاخص وحشت” شناخته می‌شود) نشان داده شده است.
پاسخ پرواز به پناهگاه تقاضای قبلاً قوی برای گرین بک را تقویت کرد. و در عین حال فشار قابل توجهی بر دارایی‌های حساس به ریسک وارد کرد.
تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا
پس از پیشروی شدید شاخص دلار آمریکا (DXY) در روزهای گذشته، هدف اصلی اکنون در میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روزه کلیدی در 103.73 ظاهر می‌شود.
با وجود روند نزولی DXY در این هفته، همچنان سطح حمایت قوی در پایین‌ترین سطح سال تا کنون (YTD) 100.15 (27 سپتامبر) وجود دارد. دوره‌های بیشتر فشار فروش میتواند حرکت به علامت روانشناختی 100.00 را ایجاد کند. با یک آزمایش بالقوه از پایین‌ترین سطح 2023 در 99.57 (14 جولای) که در صورت شکست آن سطح ظاهر می‌شود.
در سمت بالا، ادامه بهبود مداوم انتظار می‌رود که با مانع بعدی در SMA 100 روزه موقت در 103.35، قبل از SMA 200 روزه حیاتی روبرو شود. فراتر رفتن از این منطقه میتواند درهای بازدید بالقوه از اوج هفتگی 104.79 (30 جولای) را باز کند.
علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه از سطح 63 فراتر رفت. که نشان‌دهنده این ایده است که ممکن است هنوز در افق کوتاه‌مدت افزایش بیشتری وجود داشته باشد. در همین حال، شاخص جهت‌گیری متوسط (ADX) به حدود 33 کاهش یافت که نشان‌دهنده برخی از کاهش حرکت برای روند فعلی است.
