تحلیل و بررسی USD/CAD

وضعیت کلی نماد

جفت ارز USD/CAD امروز پنج شنبه 1 آذر در حدود 1.3970 با لحن نرم‌تری معامله می‌شود. کاهش متوسط گرین‌بک این جفت ارز را پایین می‌آورد. معامله‌گران ادعاهای اولیه بیکاری هفتگی ایالات متحده، شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا، فروش خانه‌های موجود و شاخص پیشرو CB را که قرار است امروز منتشر شود، زیر نظر خواهند داشت. همچنین، هامک و گولسبی از فدرال رزرو قرار است صحبت کنند.

تحلیل تکنیکال

با وجود حفظ امید صعودی، دلار کانادا (CAD) در برابر گرین‌بک مقداری از زمین خود را از دست داد. و روز سه‌شنبه یک دهم درصد کاهش یافت و یک روند پیروزی دو روزه را که دیدیم لونی حدود نه دهم درصد از چند ساله پایین‌ترین سطح بهبود یافت، متوقف کرد. USD/CAD در وسط جلسه بازار، درست زیر دستگیره 1.4000 چرخید و سطح روانشناختی کلیدی را آزمایش کرد. اما مانع از کاهش قیمت در سمت پایین سطح قیمت کلیدی شد.

با نگه داشتن USD/CAD نزدیک به بالاترین سطح 54 ماهه در نزدیکی 1.4100، حرکت نزولی در نمودار پتانسیل محدودی برای کشیدن پیشنهادات به میانگین متحرک نمایی 50 روزه (EMA) در نزدیکی 1.3800 دارد.

تحلیل بنیادی

داده های اقتصادی قوی اخیر ایالات متحده، تورم چسبنده و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، فعلاً پشتوانه دلار آمریکا (USD) در برابر لونی بوده است. بازارها انتظار دارند که دولت دونالد ترامپ تورم را دوباره شعله ور کند و مسیر کاهش نرخ بهره را از سوی فدرال رزرو کند کند.

علاوه بر این، لحن محتاطانه مقامات فدرال رزرو ممکن است نزولی را برای دلار محدود کند. روز چهارشنبه، میشل بومن، رئیس فدرال رزرو تاکید کرد که تورم در چند ماه گذشته همچنان بالا بوده. و فدرال رزرو باید در کاهش نرخ بهره محتاط باشد.

بر اساس داده های CME FedWatch Tool، معامله گران آتی انتظارات خود را در مورد کاهش نرخ در نشست دسامبر فدرال رزرو کاهش داده اند. آنها اکنون با احتمال 54 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو نرخ بهره را یک چهارم واحد کاهش دهد. که از حدود 80 درصد در هفته گذشته کاهش یافته است.

در ادامه

در جبهه لونی، کاهش قیمت نفت خام بر دلار کانادا (CAD) مرتبط با کالا تأثیر می گذارد. با این وجود، انتظار کمتر مبنی بر اینکه بانک کانادا (BoC) نرخ بهره عمیق تر از حد معمول را در دسامبر کاهش دهد، ممکن است به محدود کردن زیان CAD کمک کند. بازارها در حال حاضر با احتمال تقریباً 26 درصدی برای کاهش 50 نقطه پایه (bps) نرخ توسط بانک مرکزی آمریکا در ماه آینده قیمت گذاری می کنند. که از 37 درصد قبل از انتشار داده های CPI کاهش یافته است.

5 2 رای ها

به این پست امتیاز دهید

درباره نماد

جفت ارز USD/CAD به معامله‌گر نشان می‌دهد که چند دلار کانادا (واحد نقل قول) برای خرید یک دلار آمریکا (واحد پایه) نیاز است. “Loonie” یک سکه به رنگ طلا است که در سال 1987 معرفی شد و توسط Royal Canadian Mint در تأسیسات آن در وینیپگ تولید می‌شود. رایج‌ترین نسخه‌های این سکه، یک لوون معمولی، پرنده‌ای که در سراسر کانادا یافت می‌شود، را در پشت و ملکه الیزابت دوم، رئیس دولت کشور، را در جلو نشان می‌دهند.

سازمان های تاثیرگذار

بانک مرکزی کانادا (BoC) که بیانیه صادر می‌کند و در مورد نرخ‌های بهره کشور تصمیم می‌گیرد. رئیس آن تیف مکلم است. دولت کانادا و دپارتمان امور مالی آن که سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارند. CAPP (انجمن تولیدکنندگان نفت کانادا): کانادا به عنوان یک تولیدکننده برجسته نفت و گاز طبیعی، سازمان تجاری این صنعت بسیار مهم است. در ایالات متحده: دولت ایالات متحده: رویدادهایی مانند بیانیه‌های اداری، قوانین و مقررات جدید یا سیاست مالی می‌توانند ارزش دلار آمریکا و ارزهای معامله شده در برابر آن، در این مورد دلار کانادا، را افزایش یا کاهش دهند. فد، فدرال رزرو ایالات متحده که رئیس آن جروم پاول است. فد سیاست پولی را از طریق وظایف فعال مانند مدیریت نرخ‌های بهره، تعیین الزامات ذخیره و عمل به عنوان وام‌دهنده آخرین راه حل به بخش بانکی در زمان ناتوانی بانک یا بحران مالی کنترل می‌کند.

جروم پاول جروم پاول در فوریه 2018 به عنوان رئیس هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو برای یک دوره چهار ساله منتهی به فوریه 2022 کار خود را آغاز کرد. دوره او به عنوان عضو شورای حکام در 31 ژانویه 2028 به پایان می رسد. متولد در واشنگتن دی سی، او در سال 1975 از دانشگاه پرینستون مدرک لیسانس سیاست گرفت و در سال 1979 مدرک حقوق را از دانشگاه جورج تاون گرفت. پاول به عنوان دستیار وزیر و معاون وزیر خزانه داری رئیس جمهور جورج اچ دبلیو. بوش او همچنین به عنوان وکیل و بانکدار سرمایه گذاری در شهر نیویورک کار می کرد. از سال 1997 تا 2005، پاول در گروه کارلایل شریک بود. تیف مکلم تیف ماکلم در سال 1961 در مونترال، کبک به دنیا آمد. وی از 3 ژوئن 2020 برای یک دوره هفت ساله به عنوان رئیس بانک کانادا منصوب شد. او دهمین رئیس بانک مرکزی کانادا است. او همچنین به عنوان فرماندار، رئیس هیئت مدیره بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS) است. او در حال حاضر ریاست کمیته حسابرسی BIS و شورای مشورتی قاره آمریکا را بر عهده دارد.

از نظر داده‌های اقتصادی، باید به تراز حساب تجاری، تعادل بین صادرات و واردات کل کالاها و خدمات، اشاره کرد. یک مقدار مثبت نشان‌دهنده مازاد تجاری و یک مقدار منفی نشان‌دهنده کسری تجاری است. این رویدادی است که نوسان‌هایی را برای USD/CAD ایجاد می‌کند. اگر تقاضای ثابتی در مبادله با صادرات CAD دیده شود، این به رشد مثبت در تراز تجاری تبدیل خواهد شد و باید برای CAD مثبت باشد. تورم یکی دیگر از ارزش‌های اقتصادی است که برای این جفت ارز مهم است. این امر با شاخص‌های کلیدی مانند CPI (شاخص قیمت اصلی) و PPI (شاخص قیمت تولید) اندازه‌گیری می‌شود. آنها شاخص‌های کلیدی برای اندازه‌گیری تورم و تغییرات در روند خرید هستند.

کالاها: همانطور که قبلاً توضیح دادیم، نفت شماره یک است، اما طلا و گاز طبیعی نیز باید توسط معامله‌گران در نظر گرفته شوند. ارزها: JPY و EUR. گروه مهم دیگر از جفت‌های تأثیرگذار شامل: EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، AUD/USD، USD/CHF، NZD/USD است. اوراق قرضه: CSB (اوراق قرضه پس‌انداز کانادا)، CPB (اوراق قرضه ممتاز کانادا). شاخص‌ها: S&P/TSX Capped Composite Index (شاخص اصلی برای بازار سهام کانادا)، S&P/TSX Global Gold Index (شاخص اوراق بهادار طلای جهانی) و S&P/TSX Capped Energy Index (شاخص‌های معیار برای محصولات مشتقه مرتبط با بخش‌های اقتصادی کانادا).