تحلیل و بررسی AUD/USD

وضعیت کلی نماد

جفت ارز AUD/USD امروز سه شنبه 12 فروردین همانطور که انتظار می‌رفت، بانک مرکزی استرالیا پس از پایان جلسه سیاست آوریل خود، نرخ نقدی رسمی (OCR) را در 4.10 درصد ثابت نگه داشت. دلار استرالیا پس از تصمیم نرخ بهره، خریدارانی را جذب می‌کند.

تحلیل تکنیکال

پتانسیل صعودی: یک شکست واضح بالاتر از اوج سال 2025 در 0.6408 (21 فوریه) می‌تواند راه را به سوی میانگین متحرک ساده 200 روزه در 0.6511 باز کند. فراتر از آن، بالاترین سطح نوامبر 2024 در 0.6687 مقاومت اصلی بعدی است.

ریسک نزولی: اگر فروشندگان کنترل را دوباره به دست بگیرند، حمایت فوری در پایین‌ترین سطح ماه مارس در 0.6186 (4 مارس) قرار دارد. زیر آن، به دنبال آزمایش پایین‌ترین سطح سال 2025 در 0.6087 و به طور بالقوه سطح روانشناختی کلیدی 0.6000 باشید.

سیگنال‌های حرکت: شاخص قدرت نسبی (RSI) که در نزدیکی 41 شناور است، به حرکت متعادل – اگرچه کمی صعودی – اشاره می‌کند، در حالی که شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) پایین‌تر از 10 نشان می‌دهد که روند در حال حاضر فاقد اطمینان است.

تحلیل بنیادی

احساسات ریسک جهانی در واکنش به تعرفه‌های جدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، بر خودروهای وارداتی و کامیون‌های سبک، که روز چهارشنبه اعلام شد، ضربه خورد. علاوه بر این، اعلامیه تعرفه‌های متقابل قریب‌الوقوع ترامپ در هفته آینده و تأثیر آنها بر اقتصاد جهانی، بیشتر بر احساسات سرمایه‌گذاران فشار وارد می‌کند. این موضوع، به نوبه خود، به عنوان مانعی برای دلار استرالیا (AUD) حساس به ریسک عمل می‌کند. که همراه با افزایش اندک دلار آمریکا (USD)، فشار بر جفت ارز AUD/USD وارد می‌کند.

با این حال، افزایش درون روزی دلار آمریکا، به دلیل پذیرش فزاینده این موضوع که فدرال رزرو (Fed) به زودی چرخه کاهش نرخ خود را از سر خواهد گرفت، فاقد اعتقاد صعودی است. در واقع، بازارها اکنون بیش از 65 درصد احتمال می‌دهند که بانک مرکزی ایالات متحده به دلیل نگرانی در مورد پیامدهای اقتصادی بالقوه سیاست‌های تجاری تهاجمی ترامپ، هزینه‌های استقراض را حداقل 25 واحد پایه در ماه ژوئن کاهش دهد. این موضوع ممکن است مانع از شرط‌بندی‌های تهاجمی توسط گاوهای دلار آمریکا شود و از جفت ارز AUD/USD حمایت کند.

جدا از این، امید به محرک‌های بیشتر از چین به محدود کردن ضررهای دلار استرالیا کمک می‌کند. به نظر می‌رسد معامله‌گران نیز تمایلی به شرط‌بندی‌های جهت‌دار تهاجمی ندارند. و ترجیح می‌دهند منتظر انتشار شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده باشند که قرار است اواخر جلسه آمریکای شمالی منتشر شود. داده‌های تورم حیاتی ایالات متحده بر انتظارات در مورد مسیر سیاست آینده فدرال رزرو تأثیر می‌گذارد. که به نوبه خود، نقش کلیدی در هدایت تقاضای دلار آمریکا و ارائه انگیزه تازه به جفت ارز AUD/USD خواهد داشت.

5 3 رای ها

به این پست امتیاز دهید

درباره نماد

جفت ارز AUD/USD، همچنین به نام “Aussie” شناخته می‌شود، به معامله‌گر نشان می‌دهد که چند دلار آمریکا (واحد نقل قول) برای خرید یک دلار استرالیا (واحد پایه) نیاز است. این جفت ارز نیز به عنوان “Aussie” شناخته می‌شود. همراه با دلار نیوزیلند و دلار کانادا، AUD یک ارز کالایی است، یعنی ارزی که صادرات کشور آن عمدتاً از مواد خام (فلزات گران‌بها، نفت، کشاورزی و غیره) تشکیل شده است. نرخ‌های بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) در بین کشورهای صنعتی شده، از بالاترین نرخ‌ها بوده است و نقدینگی نسبتا بالای AUD آن را به ابزاری جذاب برای معامله‌گران carry تبدیل کرده است که به دنبال ارزی با بالاترین بازده هستند. این عوامل AUD را در بین معامله‌گران ارز بسیار محبوب کرده است.

سازمان های تاثیرگذار

بانک مرکزی استرالیا (RBA) که بیانیه صادر می‌کند و در مورد نرخ‌های بهره کشور تصمیم می‌گیرد. رئیس آن میشل بولاک است. دولت استرالیا و دپارتمان امور مالی آن که سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارند. دولت ایالات متحده: رویدادهایی مانند بیانیه‌های اداری، قوانین و مقررات جدید یا سیاست مالی می‌توانند ارزش دلار آمریکا و ارزهای معامله شده در برابر آن، در این مورد دلار استرالیا، را افزایش یا کاهش دهند. Fed، فدرال رزرو ایالات متحده که رئیس آن جروم پاول است. Fed سیاست پولی را از طریق وظایف فعال مانند مدیریت نرخ‌های بهره، تعیین الزامات ذخیره و عمل به عنوان وام‌دهنده آخرین راه حل به بخش بانکی در زمان ناتوانی بانک یا بحران مالی کنترل می‌کند.

میشل بولاک میشل بولاک یک اقتصاددان استرالیایی است که در حال حاضر رئیس بانک مرکزی استرالیا است. او در 18 سپتامبر 2023 به عنوان فرماندار شروع به کار کرد و اولین زنی است که این نقش را برعهده دارد. او رئیس هیئت مدیره بانک رزرو، هیئت سیستم پرداخت و شورای تنظیم کننده های مالی است. خانم بولاک قبل از سمت فعلی خود معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا بود. جروم پاول جروم پاول در فوریه 2018 به عنوان رئیس هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو برای یک دوره چهار ساله منتهی به فوریه 2022 کار خود را آغاز کرد. دوره او به عنوان عضو شورای حکام در 31 ژانویه 2028 به پایان می رسد. متولد در واشنگتن دی سی، او در سال 1975 از دانشگاه پرینستون مدرک لیسانس سیاست گرفت و در سال 1979 مدرک حقوق را از دانشگاه جورج تاون گرفت. پاول به عنوان دستیار وزیر و معاون وزیر خزانه داری رئیس جمهور جورج اچ دبلیو. بوش او همچنین به عنوان وکیل و بانکدار سرمایه گذاری در شهر نیویورک کار می کرد. از سال 1997 تا 2005، پاول در گروه کارلایل شریک بود.

از نظر داده‌های اقتصادی، همانند اکثر ارزها، معامله‌گران AUDUSD باید چشم‌اندازی بر موارد زیر داشته باشند: GDP (تولید ناخالص داخلی)، کل ارزش بازار تمام کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک کشور. این یک معیار کلی از فعالیت بازار است زیرا نشان‌دهنده سرعت رشد یا کاهش اقتصاد یک کشور است. به طور کلی، یک خوانش بالا یا یک عدد بهتر از انتظار، برای AUD مثبت تلقی می‌شود، در حالی که یک خوانش پایین منفی است. تورم اندازه‌گیری شده توسط شاخص‌های کلیدی مانند CPI (شاخص قیمت اصلی) و PPI (شاخص قیمت تولید)، که تغییرات در روند خرید را نشان می‌دهند. تراز تجاری فعلی، تعادل بین صادرات و واردات کل کالاها و خدمات. یک مقدار مثبت نشان‌دهنده مازاد تجاری و یک مقدار منفی نشان‌دهنده کسری تجاری است. اگر تقاضای ثابتی در مبادله با صادرات AUD دیده شود، این به رشد مثبت در تراز تجاری تبدیل خواهد شد و باید برای AUD مثبت باشد.

استرالیا یک صادرکننده بزرگ به چین است و اقتصاد و ارز آن هرگونه تغییری در وضعیت آن کشور را منعکس می‌کند. دیدگاه غالب این است که دلار استرالیا به دلیل قرار گرفتن بیشتر در معرض اقتصادهای آسیایی، مزایای تنوع‌سازی را در پرتفولیویی که حاوی ارزهای اصلی جهان است، ارائه می‌دهد. این همبستگی با بورس شانگهای باید به همبستگی آن با طلا اضافه شود. جفت AUD/USD اغلب همراه با قیمت طلا بالا و پایین می‌رود. در دنیای مالی، طلا به عنوان یک پناهگاه امن در برابر تورم دیده می‌شود و یکی از کالاهای پرمعامله است.