الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. سر و شانه یک الگو نموداری مشخص است که یک روند صعودی به نزولی را پیش‌بینی می‌کند.

این الگو به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می شود. که در آن دو قله بیرونی کوتاه تر و قله میانی بلندترین است.الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به یک قله افزایش یابد و سپس به پایه حرکت صعودی قبلی کاهش یابد. سپس، قیمت بالاتر از قله قبلی افزایش می یابد تا “سر” را تشکیل دهد و سپس به پایه اصلی کاهش می یابد. قیمت دوباره تا حدود اولین قله بالا رفته و سپس به پایین تر از سطح اولیه سقوط می‌کند.

الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند در نظر گرفته می شود.

این الگو یکی از چندین الگوی برتر است که با درجات مختلف دقت نشان می دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می شود.

نکات کلیدی:

• الگوی سر و شانه یک نشانگر تکنیکال  است که دارای سه قله بوده، دو قله بیرونی کوتاه تر و قله میانی بلندتر است.
• الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای معکوس روند در نظر گرفته می شود و شکل گیری نموداری است که تغییر روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند.
• الگوی معکوس سر و شانه روند نزولی به صعودی را پیش بینی می کند.
• خط گردن بسته به جهت روند روی خطوط حمایت یا مقاومت قرار می گیرد.

شکل گرفتن سر و شانه

الگوی سر و شانه چهار جزء دارد:

1. پس از روندهای صعودی طولانی، قیمت به اوج می رسد و متعاقباً کاهش می یابد تا یک کف ایجاد کند.
2. قیمت مجدداً افزایش می‌یابد تا بالاترین سطح قابل توجهی بالاتر از اوج اولیه تشکیل دهد و دوباره کاهش یابد.
3. قیمت برای سومین بار افزایش می یابد، اما فقط به سطح اولین قله، قبل از اینکه دوباره کاهش یابد.
4. خط گردن زیر دو قله بیرونی کشیده می‌شود.

سر و شانه معکوس

نقطه مقابل نمودار سر و شانه، الگوی سر و شانه معکوس است. به این الگو سر و شانه کف نیز می گویند. با استفاده از قسمت پایین سر و شانه برای پیش‌بینی معکوس‌ها در روندهای نزولی، می‌توان به دنبال موقعیت خرید بود. این الگو زمانی شناسایی می شود که عملکرد قیمت دارای ویژگی های زیر باشد:

• قیمت به پایین ترین حد سقوط می کند، سپس افزایش می یابد.
• قیمت به زیر سطح قبلی سقوط می کند، سپس دوباره افزایش می یابد
• قیمت دوباره کاهش می یابد، اما نه به اندازه پایین ترین نقطه.
• هنگامی که کف نهایی ساخته شد، قیمت به سمت مقاومت (خط گردن) که در نزدیکی کف های قبلی قرار دارد، حرکت می کند.

از این میان، دومین کف نزولی (سر) و اولی و سومی با عمق‌ کم‌تر (شانه‌ها) است. رالی نهایی پس از نزول سوم نشان می دهد که روند نزولی معکوس شده است و قیمت ها احتمالاً روند صعودی خود را ادامه خواهند داد.

الگوی سر و شانه نشانگر چیست؟

الگوی سر و شانه نشان می دهد که امکان برگشت وجود دارد.

معامله گران معتقدند که سه مجموعه نوسان قیمت رو به بالا و پایین، با یک قله بزرگتر در وسط، به این معنی است که قیمت سهام شروع به کاهش خواهد کرد. خط گردن نشان دهنده نقطه ای است که معامله گران نزولی شروع به فروش می کنند.

معایب و مزایای سر وشانه

معایب:

1. معامله گران تازه کار ممکن است آن را از دست بدهند.
2. احتمال وجود حد ضرر بزرگ.
3. وجود میزان ریسک به ریوارد(سود) نامطلوب.

مزایا:

1. معامله گران با تجربه آن را به راحتی شناسایی می کنند.
2. میزان ریسک به ریوارد(سود) مشخص.
3. امکان سود از حرکات بزرگ بازار.
4. امکان استفاده در همه بازارها.

چگونگی استفاده از الگوی سر و شانه

نقطه ورود: رایج ترین نقطه ورود در این الگو،  نقطه شکست خط گردن است.

حد ضرر: حد ضرر در بالای آخرین قله یا قله بلندتر قرار می‌گیرد.

حد سود نیز به نسبت به بالا و پایین روند و نقطه شکست قرار می‌گیرد. این روش کامل نیست، اما روشی را برای معامله در بازارها بر اساس حرکات منطقی قیمت ارائه می دهد.

در انتها . .

سر و شانه ها الگویی است که توسط معامله گران برای شناسایی معکوس شدن قیمت ها استفاده می شود. یک سر و شانه نزولی دارای سه قله است که قله میانی بالاتر از دو قله دیگر است. نشان دهنده معکوس شدن یک روند صعودی است.

یک سر و شانه‌ صعودی دارای سه کف است که قسمت میانی پایین‌تر از دو تای دیگر است. نشان دهنده معکوس شدن یک روند نزولی است.