تحلیل و بررسی USD/CAD

وضعیت کلی نماد

جفت ارز USD/CAD امروز چهارشنبه 30 آبان در محدوده‌ای نزدیک به پایین‌ترین سطح یک هفته‌ای در حال تثبیت است در حالی که سیگنال‌های بنیادی مختلط هستند. CPI داغ کانادا شرط‌بندی‌ها برای کاهش بزرگتر نرخ BoC را تعدیل می‌کند و از CAD حمایت می‌کند. بازگشت بازده اوراق قرضه ایالات متحده تقاضای USD را احیا می‌کند و به جفت ارز حمایت می‌کند.

تحلیل تکنیکال

دلار کانادا (CAD) در روز دوشنبه به سمت صعودی در برابر دلار آمریکا حرکت می کند. با این حال، Loonie پس از سقوط به پایین‌ترین سطح چندساله در برابر گرین‌بک و ارسال USD/CAD به بالاترین سطح 54 ماهه در اواخر هفته گذشته، خود را در انتهای یک حفره بسیار طولانی یافت.

بعید است که کاهش جزئی اوج های اخیر این جفت باعث حرکت پایدار شود، بنابراین خرس ها باید آماده باشند تا با چشم انداز حرکت پایدار به سمت میانگین متحرک نمایی 200 روزه (EMA) نزدیک به 1.3675 خداحافظی کنند.

تحلیل بنیادی

داده‌های منتشر شده در روز سه‌شنبه نشان داد که نرخ تورم سالانه کانادا بیش از انتظار به 2.0 درصد در ماه اکتبر افزایش یافته است. و سرمایه‌گذاران را مجبور کرده است تا شرط‌بندی‌های خود را برای کاهش نرخ بزرگ توسط بانک مرکزی کانادا (BoC) در ماه دسامبر کاهش دهند. این به نوبه خود، به دلار کانادا (CAD) مقداری حمایت ارائه می‌کند و به عنوان یک مانع برای جفت ارز USD/CAD عمل می‌کند. با این حال، کاهش قیمت نفت خام مانع از هرگونه افزایش قابل توجه برای لونی مرتبط با کالا می‌شود.

با وجود چشم‌انداز اختلال در عرضه ناشی از تشدید درگیری روسیه و اوکراین، نشانه‌هایی از افزایش ذخایر ایالات متحده نتوانست به قیمت‌های نفت خام کمک کند تا از بهبود دو روزه از پایین‌ترین سطح بیش از دو ماهه که در روز دوشنبه لمس شد، استفاده کند. در واقع، موسسه نفت آمریکا (API) گزارش داد که ذخایر ایالات متحده در هفته منتهی به 15 نوامبر بسیار بیشتر از انتظار، 4.75 میلیون بشکه افزایش یافته است. که نشان‌دهنده افزایش عرضه در بزرگترین تولیدکننده نفت جهان است.

علاوه بر این، ظهور برخی خریدهای دیپ دلار آمریکا (USD) می‌تواند هرگونه کاهش قابل توجه برای جفت ارز USD/CAD را محدود کند. سرمایه‌گذاران اکنون متقاعد شده‌اند که سیاست‌های رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، دونالد ترامپ، رشد اقتصادی را تحریک کرده. و فشارهای تورمی را دوباره شعله‌ور خواهد کرد. این می‌تواند فدرال رزرو (Fed) را از کاهش نرخ بهره محدود کند. که به نوبه خود باعث افزایش مجدد بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده می‌شود و به احیای تقاضای USD کمک می‌کند.

در ادامه

با پیشرفت، سرمایه‌گذاران اکنون منتظر سخنرانی‌های اعضای تأثیرگذار FOMC برای سرنخ‌هایی در مورد مسیر آینده کاهش نرخ هستند. این امر نقش کلیدی در هدایت بازده اوراق قرضه ایالات متحده و USD در اواخر جلسه آمریکای شمالی خواهد داشت. علاوه بر این، معامله‌گران از داده‌های رسمی موجودی نفت ایالات متحده سرنخ‌هایی خواهند گرفت. که می‌تواند بر نفت سیاه تأثیر بگذارد و به تولید فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت در اطراف جفت ارز USD/CAD کمک کند.

5 2 رای ها

به این پست امتیاز دهید

درباره نماد

جفت ارز USD/CAD به معامله‌گر نشان می‌دهد که چند دلار کانادا (واحد نقل قول) برای خرید یک دلار آمریکا (واحد پایه) نیاز است. “Loonie” یک سکه به رنگ طلا است که در سال 1987 معرفی شد و توسط Royal Canadian Mint در تأسیسات آن در وینیپگ تولید می‌شود. رایج‌ترین نسخه‌های این سکه، یک لوون معمولی، پرنده‌ای که در سراسر کانادا یافت می‌شود، را در پشت و ملکه الیزابت دوم، رئیس دولت کشور، را در جلو نشان می‌دهند.

سازمان های تاثیرگذار

بانک مرکزی کانادا (BoC) که بیانیه صادر می‌کند و در مورد نرخ‌های بهره کشور تصمیم می‌گیرد. رئیس آن تیف مکلم است. دولت کانادا و دپارتمان امور مالی آن که سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارند. CAPP (انجمن تولیدکنندگان نفت کانادا): کانادا به عنوان یک تولیدکننده برجسته نفت و گاز طبیعی، سازمان تجاری این صنعت بسیار مهم است. در ایالات متحده: دولت ایالات متحده: رویدادهایی مانند بیانیه‌های اداری، قوانین و مقررات جدید یا سیاست مالی می‌توانند ارزش دلار آمریکا و ارزهای معامله شده در برابر آن، در این مورد دلار کانادا، را افزایش یا کاهش دهند. فد، فدرال رزرو ایالات متحده که رئیس آن جروم پاول است. فد سیاست پولی را از طریق وظایف فعال مانند مدیریت نرخ‌های بهره، تعیین الزامات ذخیره و عمل به عنوان وام‌دهنده آخرین راه حل به بخش بانکی در زمان ناتوانی بانک یا بحران مالی کنترل می‌کند.

جروم پاول جروم پاول در فوریه 2018 به عنوان رئیس هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو برای یک دوره چهار ساله منتهی به فوریه 2022 کار خود را آغاز کرد. دوره او به عنوان عضو شورای حکام در 31 ژانویه 2028 به پایان می رسد. متولد در واشنگتن دی سی، او در سال 1975 از دانشگاه پرینستون مدرک لیسانس سیاست گرفت و در سال 1979 مدرک حقوق را از دانشگاه جورج تاون گرفت. پاول به عنوان دستیار وزیر و معاون وزیر خزانه داری رئیس جمهور جورج اچ دبلیو. بوش او همچنین به عنوان وکیل و بانکدار سرمایه گذاری در شهر نیویورک کار می کرد. از سال 1997 تا 2005، پاول در گروه کارلایل شریک بود. تیف مکلم تیف ماکلم در سال 1961 در مونترال، کبک به دنیا آمد. وی از 3 ژوئن 2020 برای یک دوره هفت ساله به عنوان رئیس بانک کانادا منصوب شد. او دهمین رئیس بانک مرکزی کانادا است. او همچنین به عنوان فرماندار، رئیس هیئت مدیره بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS) است. او در حال حاضر ریاست کمیته حسابرسی BIS و شورای مشورتی قاره آمریکا را بر عهده دارد.

از نظر داده‌های اقتصادی، باید به تراز حساب تجاری، تعادل بین صادرات و واردات کل کالاها و خدمات، اشاره کرد. یک مقدار مثبت نشان‌دهنده مازاد تجاری و یک مقدار منفی نشان‌دهنده کسری تجاری است. این رویدادی است که نوسان‌هایی را برای USD/CAD ایجاد می‌کند. اگر تقاضای ثابتی در مبادله با صادرات CAD دیده شود، این به رشد مثبت در تراز تجاری تبدیل خواهد شد و باید برای CAD مثبت باشد. تورم یکی دیگر از ارزش‌های اقتصادی است که برای این جفت ارز مهم است. این امر با شاخص‌های کلیدی مانند CPI (شاخص قیمت اصلی) و PPI (شاخص قیمت تولید) اندازه‌گیری می‌شود. آنها شاخص‌های کلیدی برای اندازه‌گیری تورم و تغییرات در روند خرید هستند.

کالاها: همانطور که قبلاً توضیح دادیم، نفت شماره یک است، اما طلا و گاز طبیعی نیز باید توسط معامله‌گران در نظر گرفته شوند. ارزها: JPY و EUR. گروه مهم دیگر از جفت‌های تأثیرگذار شامل: EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، AUD/USD، USD/CHF، NZD/USD است. اوراق قرضه: CSB (اوراق قرضه پس‌انداز کانادا)، CPB (اوراق قرضه ممتاز کانادا). شاخص‌ها: S&P/TSX Capped Composite Index (شاخص اصلی برای بازار سهام کانادا)، S&P/TSX Global Gold Index (شاخص اوراق بهادار طلای جهانی) و S&P/TSX Capped Energy Index (شاخص‌های معیار برای محصولات مشتقه مرتبط با بخش‌های اقتصادی کانادا).