تحلیل و بررسی AUD/USD

وضعیت کلی نماد

جفت ارز AUD/USD امروز چهارشنبه 30 آبان به سمت 0.6500 چرخیده است. این جفت ارز پس از اینکه PBOC نرخ‌های اصلی وام را بدون تغییر گذاشت، فاقد قاطعیت صعودی است. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی روسیه-اوکراین و تقاضای مجدد دلار آمریکا، آسید را در آستانه سخنان فدرال رزرو نگه می‌دارد.

تحلیل تکنیکال

شاخص‌های تکنیکال برای جفت ارز AUD/USD همچنان نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهند. زیرا هم شاخص قدرت نسبی (RSI) و هم همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) روند صعودی دارند. با این حال، آنها همچنان در قلمرو منفی قرار دارند که نشان می‌دهد روند نزولی هنوز به پایان نرسیده است.

برای تأیید بهبود پایدار، خریداران باید شاخص‌ها را به قلمرو مثبت برگردانند و آنها را در آنجا نگه دارند. فتح سطح 0.6580 در نزدیکی میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) نشانه قوی از بهبود جفت ارز خواهد بود.

تحلیل بنیادی

اعضای هیئت مدیره RBA همچنین نشان می‌دهند که “نیاز فوری” برای تعدیل نرخ نقدی وجود ندارد، اگرچه آنها در را برای تغییرات آینده باز گذاشتند و خاطرنشان کردند که هیچ چیز نمی‌تواند در داخل یا خارج باشد. پیش‌بینی‌های فعلی بر اساس فرض فنی است که نرخ نقدی تا اواسط سال 2025 ثابت خواهد ماند.

دلار استرالیا پس از اظهارات سرسختانه میشل بلوک، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA) در هفته گذشته، حمایت شد. بلوک تأکید کرد که نرخ بهره فعلی به اندازه کافی محدود کننده است و تا زمانی که بانک مرکزی نسبت به چشم‌انداز تورم اطمینان نداشته باشد، بدون تغییر باقی خواهد ماند.

دلار آمریکا (USD) با وجود اظهارات اخیر سرسختانه مقامات فدرال رزرو (Fed) در اصلاح نزولی قرار دارد. با این حال، کاهش گرین‌بک ممکن است محدود شود. زیرا سرمایه‌گذاران انتظار دارند که دولت آینده ترامپ اولویت خود را بر کاهش مالیات و تعرفه‌های بالاتر قرار دهد. این اقدامات می‌تواند تورم را افزایش دهد و احتمالاً سرعت کاهش نرخ فدرال رزرو را کاهش دهد.

معامله‌گران اکنون بر داده‌های آتی مجوز ساخت و ساز و شروع مسکن ایالات متحده متمرکز هستند که قرار است روز سه‌شنبه منتشر شود.

5 3 رای ها

به این پست امتیاز دهید

درباره نماد

جفت ارز AUD/USD، همچنین به نام “Aussie” شناخته می‌شود، به معامله‌گر نشان می‌دهد که چند دلار آمریکا (واحد نقل قول) برای خرید یک دلار استرالیا (واحد پایه) نیاز است. این جفت ارز نیز به عنوان “Aussie” شناخته می‌شود. همراه با دلار نیوزیلند و دلار کانادا، AUD یک ارز کالایی است، یعنی ارزی که صادرات کشور آن عمدتاً از مواد خام (فلزات گران‌بها، نفت، کشاورزی و غیره) تشکیل شده است. نرخ‌های بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) در بین کشورهای صنعتی شده، از بالاترین نرخ‌ها بوده است و نقدینگی نسبتا بالای AUD آن را به ابزاری جذاب برای معامله‌گران carry تبدیل کرده است که به دنبال ارزی با بالاترین بازده هستند. این عوامل AUD را در بین معامله‌گران ارز بسیار محبوب کرده است.

سازمان های تاثیرگذار

بانک مرکزی استرالیا (RBA) که بیانیه صادر می‌کند و در مورد نرخ‌های بهره کشور تصمیم می‌گیرد. رئیس آن میشل بولاک است. دولت استرالیا و دپارتمان امور مالی آن که سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارند. دولت ایالات متحده: رویدادهایی مانند بیانیه‌های اداری، قوانین و مقررات جدید یا سیاست مالی می‌توانند ارزش دلار آمریکا و ارزهای معامله شده در برابر آن، در این مورد دلار استرالیا، را افزایش یا کاهش دهند. Fed، فدرال رزرو ایالات متحده که رئیس آن جروم پاول است. Fed سیاست پولی را از طریق وظایف فعال مانند مدیریت نرخ‌های بهره، تعیین الزامات ذخیره و عمل به عنوان وام‌دهنده آخرین راه حل به بخش بانکی در زمان ناتوانی بانک یا بحران مالی کنترل می‌کند.

میشل بولاک میشل بولاک یک اقتصاددان استرالیایی است که در حال حاضر رئیس بانک مرکزی استرالیا است. او در 18 سپتامبر 2023 به عنوان فرماندار شروع به کار کرد و اولین زنی است که این نقش را برعهده دارد. او رئیس هیئت مدیره بانک رزرو، هیئت سیستم پرداخت و شورای تنظیم کننده های مالی است. خانم بولاک قبل از سمت فعلی خود معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا بود. جروم پاول جروم پاول در فوریه 2018 به عنوان رئیس هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو برای یک دوره چهار ساله منتهی به فوریه 2022 کار خود را آغاز کرد. دوره او به عنوان عضو شورای حکام در 31 ژانویه 2028 به پایان می رسد. متولد در واشنگتن دی سی، او در سال 1975 از دانشگاه پرینستون مدرک لیسانس سیاست گرفت و در سال 1979 مدرک حقوق را از دانشگاه جورج تاون گرفت. پاول به عنوان دستیار وزیر و معاون وزیر خزانه داری رئیس جمهور جورج اچ دبلیو. بوش او همچنین به عنوان وکیل و بانکدار سرمایه گذاری در شهر نیویورک کار می کرد. از سال 1997 تا 2005، پاول در گروه کارلایل شریک بود.

از نظر داده‌های اقتصادی، همانند اکثر ارزها، معامله‌گران AUDUSD باید چشم‌اندازی بر موارد زیر داشته باشند: GDP (تولید ناخالص داخلی)، کل ارزش بازار تمام کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک کشور. این یک معیار کلی از فعالیت بازار است زیرا نشان‌دهنده سرعت رشد یا کاهش اقتصاد یک کشور است. به طور کلی، یک خوانش بالا یا یک عدد بهتر از انتظار، برای AUD مثبت تلقی می‌شود، در حالی که یک خوانش پایین منفی است. تورم اندازه‌گیری شده توسط شاخص‌های کلیدی مانند CPI (شاخص قیمت اصلی) و PPI (شاخص قیمت تولید)، که تغییرات در روند خرید را نشان می‌دهند. تراز تجاری فعلی، تعادل بین صادرات و واردات کل کالاها و خدمات. یک مقدار مثبت نشان‌دهنده مازاد تجاری و یک مقدار منفی نشان‌دهنده کسری تجاری است. اگر تقاضای ثابتی در مبادله با صادرات AUD دیده شود، این به رشد مثبت در تراز تجاری تبدیل خواهد شد و باید برای AUD مثبت باشد.

استرالیا یک صادرکننده بزرگ به چین است و اقتصاد و ارز آن هرگونه تغییری در وضعیت آن کشور را منعکس می‌کند. دیدگاه غالب این است که دلار استرالیا به دلیل قرار گرفتن بیشتر در معرض اقتصادهای آسیایی، مزایای تنوع‌سازی را در پرتفولیویی که حاوی ارزهای اصلی جهان است، ارائه می‌دهد. این همبستگی با بورس شانگهای باید به همبستگی آن با طلا اضافه شود. جفت AUD/USD اغلب همراه با قیمت طلا بالا و پایین می‌رود. در دنیای مالی، طلا به عنوان یک پناهگاه امن در برابر تورم دیده می‌شود و یکی از کالاهای پرمعامله است.