تحلیل و بررسی USD/CAD

وضعیت کلی نماد

جفت ارز USD/CAD امروز جمعه 30 آذر پس از کاهش اخیر خود، به سمت 1.4467، بالاترین سطح از مارس 2020، حرکت می‌کند و در حدود 1.4410 معامله می‌شود.

تحلیل تکنیکال

USD/CAD پس از شکست مثلث صعودی در بازه زمانی هفتگی، یک رالی قوی نشان داده است که منجر به گسترش نوسانات شده است. میانگین متحرک نمایی 20 هفته‌ای (EMA) با شیب صعودی در نزدیکی 1.3900 نشان می‌دهد که روند کوتاه‌مدت صعودی است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 هفته‌ای در محدوده صعودی 60.00-80.00 نوسان می‌کند و نشان‌دهنده حرکت صعودی قوی است.

در ادامه، شکست قاطع بالای بالاترین سطح درون‌روزه در نزدیکی 1.4240. دارایی را به سمت مقاومت سطح رند 1.4300 و بالاترین سطح 31 مارس 2020 در 1.4350 سوق می‌دهد.

در سمت پایین، حرکت نزولی زیر پایین‌ترین سطح 25 نوامبر در 1.3928، این جفت را به سمت حمایت سطح رند 1.3900 و سپس پایین‌ترین سطح 8 نوامبر در 1.3860 می‌کشد.

تحلیل بنیادی

شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار آمریکا (USD) را در برابر شش ارز اصلی دیگر اندازه می‌گیرد. پس از داده‌های اقتصادی کلیدی ایالات متحده، موقعیت خود را نزدیک به بالاترین سطح 25 ماهه در 108.49، که روز پنجشنبه ثبت شد، حفظ می‌کند.

تولید ناخالص داخلی (GDP) سالانه ایالات متحده در سه ماهه سوم نرخ رشد 3.1 درصدی را گزارش کرد. که از انتظارات بازار و خوانده قبلی 2.8 درصد فراتر رفت. علاوه بر این، ادعاهای اولیه بیکاری برای هفته پایان‌یافته 13 دسامبر به 220000 کاهش یافت که نسبت به 242000 در هفته قبل و کمتر از پیش‌بینی بازار 230000 بود.

دلار آمریکا بر تأکید فدرال رزرو بر احتیاط در مورد کاهش نرخ بیشتر تأکید کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، توضیح داد که بانک مرکزی در مورد کاهش‌های بیشتر محتاط خواهد بود. زیرا انتظار می‌رود تورم به طور مداوم بالای هدف 2 درصد باقی بماند. بیانیه سیاست پولی فدرال رزرو نشان داد که فعالیت اقتصادی همچنان قوی است، در حالی که اشاره کرد شرایط بازار کار نرم شده است.

دلار کانادا (CAD) با افزایش انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ توسط بانک مرکزی کانادا (BoC) در سال 2025، با مشکلات مواجه است، اگرچه دوران کاهش‌های بزرگ و تهاجمی ممکن است گذشته باشد. علاوه بر این، کاهش قیمت نفت خام به CAD مرتبط با کالا فشار می‌آورد، با توجه به اینکه کانادا بزرگترین صادرکننده نفت به ایالات متحده است.

معامله‌گران به دقت داده‌های فروش خرده فروشی اکتبر کانادا را در روز جمعه زیر نظر خواهند داشت. در همین حال، در ایالات متحده، توجه به شاخص قیمت مصرف‌کننده هزینه‌های شخصی (PCE) و شاخص احساسات مصرف‌کننده میشیگان معطوف خواهد شد.

5 2 رای ها

به این پست امتیاز دهید

درباره نماد

جفت ارز USD/CAD به معامله‌گر نشان می‌دهد که چند دلار کانادا (واحد نقل قول) برای خرید یک دلار آمریکا (واحد پایه) نیاز است. “Loonie” یک سکه به رنگ طلا است که در سال 1987 معرفی شد و توسط Royal Canadian Mint در تأسیسات آن در وینیپگ تولید می‌شود. رایج‌ترین نسخه‌های این سکه، یک لوون معمولی، پرنده‌ای که در سراسر کانادا یافت می‌شود، را در پشت و ملکه الیزابت دوم، رئیس دولت کشور، را در جلو نشان می‌دهند.

سازمان های تاثیرگذار

بانک مرکزی کانادا (BoC) که بیانیه صادر می‌کند و در مورد نرخ‌های بهره کشور تصمیم می‌گیرد. رئیس آن تیف مکلم است. دولت کانادا و دپارتمان امور مالی آن که سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارند. CAPP (انجمن تولیدکنندگان نفت کانادا): کانادا به عنوان یک تولیدکننده برجسته نفت و گاز طبیعی، سازمان تجاری این صنعت بسیار مهم است. در ایالات متحده: دولت ایالات متحده: رویدادهایی مانند بیانیه‌های اداری، قوانین و مقررات جدید یا سیاست مالی می‌توانند ارزش دلار آمریکا و ارزهای معامله شده در برابر آن، در این مورد دلار کانادا، را افزایش یا کاهش دهند. فد، فدرال رزرو ایالات متحده که رئیس آن جروم پاول است. فد سیاست پولی را از طریق وظایف فعال مانند مدیریت نرخ‌های بهره، تعیین الزامات ذخیره و عمل به عنوان وام‌دهنده آخرین راه حل به بخش بانکی در زمان ناتوانی بانک یا بحران مالی کنترل می‌کند.

جروم پاول جروم پاول در فوریه 2018 به عنوان رئیس هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو برای یک دوره چهار ساله منتهی به فوریه 2022 کار خود را آغاز کرد. دوره او به عنوان عضو شورای حکام در 31 ژانویه 2028 به پایان می رسد. متولد در واشنگتن دی سی، او در سال 1975 از دانشگاه پرینستون مدرک لیسانس سیاست گرفت و در سال 1979 مدرک حقوق را از دانشگاه جورج تاون گرفت. پاول به عنوان دستیار وزیر و معاون وزیر خزانه داری رئیس جمهور جورج اچ دبلیو. بوش او همچنین به عنوان وکیل و بانکدار سرمایه گذاری در شهر نیویورک کار می کرد. از سال 1997 تا 2005، پاول در گروه کارلایل شریک بود. تیف مکلم تیف ماکلم در سال 1961 در مونترال، کبک به دنیا آمد. وی از 3 ژوئن 2020 برای یک دوره هفت ساله به عنوان رئیس بانک کانادا منصوب شد. او دهمین رئیس بانک مرکزی کانادا است. او همچنین به عنوان فرماندار، رئیس هیئت مدیره بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS) است. او در حال حاضر ریاست کمیته حسابرسی BIS و شورای مشورتی قاره آمریکا را بر عهده دارد.

از نظر داده‌های اقتصادی، باید به تراز حساب تجاری، تعادل بین صادرات و واردات کل کالاها و خدمات، اشاره کرد. یک مقدار مثبت نشان‌دهنده مازاد تجاری و یک مقدار منفی نشان‌دهنده کسری تجاری است. این رویدادی است که نوسان‌هایی را برای USD/CAD ایجاد می‌کند. اگر تقاضای ثابتی در مبادله با صادرات CAD دیده شود، این به رشد مثبت در تراز تجاری تبدیل خواهد شد و باید برای CAD مثبت باشد. تورم یکی دیگر از ارزش‌های اقتصادی است که برای این جفت ارز مهم است. این امر با شاخص‌های کلیدی مانند CPI (شاخص قیمت اصلی) و PPI (شاخص قیمت تولید) اندازه‌گیری می‌شود. آنها شاخص‌های کلیدی برای اندازه‌گیری تورم و تغییرات در روند خرید هستند.

کالاها: همانطور که قبلاً توضیح دادیم، نفت شماره یک است، اما طلا و گاز طبیعی نیز باید توسط معامله‌گران در نظر گرفته شوند. ارزها: JPY و EUR. گروه مهم دیگر از جفت‌های تأثیرگذار شامل: EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، AUD/USD، USD/CHF، NZD/USD است. اوراق قرضه: CSB (اوراق قرضه پس‌انداز کانادا)، CPB (اوراق قرضه ممتاز کانادا). شاخص‌ها: S&P/TSX Capped Composite Index (شاخص اصلی برای بازار سهام کانادا)، S&P/TSX Global Gold Index (شاخص اوراق بهادار طلای جهانی) و S&P/TSX Capped Energy Index (شاخص‌های معیار برای محصولات مشتقه مرتبط با بخش‌های اقتصادی کانادا).