تحلیل و بررسی USD/CAD

وضعیت کلی نماد

جفت ارز USD/CAD امروز پنج‌شنبه 29 شهریور برای سرمایه‌گذاری بر حرکت صعودی به منطقه 1.3645-1.3650 تلاش می‌کند و در آخرین ساعت به انتهای پایین محدوده روزانه خود کاهش می‌یابد. قیمت‌های اسپات در حال حاضر در اطراف علامت 1.3600 معامله می‌شوند و برای اکنون به نظر می‌رسد که یک بهبود خوب از پایین‌ترین سطح تقریباً دو هفته‌ای که روز چهارشنبه لمس شد، متوقف شده است.

تحلیل تکنیکال

USD/CAD بازگشت میانگین به نزدیکی میانگین متحرک نمایی 200 روزه (EMA)، که در حدود 1.3620 معامله می‌شود، ارائه می‌دهد. چشم‌انداز کوتاه‌مدت این جفت ارز نزولی به نظر می‌رسد. زیرا شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 روزه به محدوده نزولی 20.00-60.00 از 40.00-80.00 تغییر کرده است.

مقاومت افقی ترسیم شده از پایین‌ترین سطح 15 ماه مه 1.3590 همچنان به عنوان یک مانع عمده برای خریداران دلار آمریکا عمل می‌کند.

یک بهبود صعودی بالاتر از بالاترین سطح 21 آگوست 1.3626 دارایی را به سمت بالاترین سطح 19 آگوست 1.3687. و بالاترین سطح 15 آگوست 1.3738 سوق خواهد داد.

در سمت مقابل، اصلاح بیشتر زیر پایین‌ترین سطح 5 آوریل 1.3540 دارایی را به سمت حمایت روانشناختی 1.3500 خواهد کشاند. پس از آن پایین‌ترین سطح 6 سپتامبر 1.3466.

تحلیل بنیادی

USD/CAD در ساعات اولیه آسیایی روز پنج‌شنبه در نزدیکی 1.3605 دستاوردهای متوسطی ثبت می‌کند. معامله‌گران همچنان در حال ارزیابی کاهش نرخ بهره 50 واحدی (bps) فدرال رزرو (Fed) در جلسه بسیار نوسانی روز چهارشنبه هستند. سرمایه‌گذاران ادعاهای اولیه بیکاری هفتگی ایالات متحده، شاخص تولید فیلادلفیا و فروش خانه‌های موجود را که بعداً در روز منتشر می‌شوند، زیر نظر خواهند داشت.

کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) تصمیم گرفت نرخ صندوق‌های فدرال را به محدوده 4.75% تا 5% کاهش دهد که اولین کاهش نرخ فدرال رزرو در بیش از چهار سال است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پس از جلسه سیاست پولی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «این تصمیم نشان‌دهنده افزایش اعتماد ما به این است که با تنظیم مناسب رویکرد سیاستی خود، می‌توانیم قدرت بازار کار را در زمینه رشد معتدل و کاهش تورم تا 2 درصد پایدار حفظ کنیم.»

دلار آمریکا (USD) پس از تصمیم فدرال رزرو، ابتدا کاهش یافت، اما پس از پایان کنفرانس مطبوعاتی رئیس جروم پاول، ضررها را کاهش داد. علاوه بر این، سیاست‌گذاران فدرال رزرو پیش‌بینی‌های اقتصادی سه ماهه خود را اصلاح کردند و میانگین پیش‌بینی برای بیکاری تا پایان سال 2024 را از 4 درصد پیش‌بینی شده در ژوئن به 4.4 درصد افزایش دادند. مقامات بار دیگر پیش‌بینی خود را برای نرخ صندوق‌های فدرال بلندمدت به 2.9 درصد از 2.8 درصد افزایش دادند.

در ادامه

طبق خلاصه‌ای از مشورت‌های خود، بانک مرکزی کانادا (BoC) در حال ارزیابی دقیق خطرات صعودی و منفی اقتصاد برای تعیین سرعت کاهش نرخ بهره است. مشورت‌هایی که منجر به کاهش نرخ سپتامبر BoC شد، چند هفته قبل از داده‌های تورم روز سه‌شنبه انجام شد که نشان داد شاخص قیمت مصرف‌کننده کانادا (CPI) در ماه آگوست با نرخ سالانه کمتر از 2 درصد افزایش یافته است که با هدف بانک مرکزی مطابقت دارد.

بازارهای پولی تقریباً 46 درصد احتمال کاهش نرخ 50 واحدی فدرال رزرو در نشست سپتامبر را قیمت‌گذاری می‌کنند. کاهش تورم و افزایش گمانه‌زنی‌ها برای کاهش بیشتر نرخ توسط BoC احتمالاً دلار کانادا (CAD) را تحت فشار قرار می‌دهد و از USD/CAD در کوتاه‌مدت حمایت می‌کند.

5 2 رای ها

به این پست امتیاز دهید

درباره نماد

جفت ارز USD/CAD به معامله‌گر نشان می‌دهد که چند دلار کانادا (واحد نقل قول) برای خرید یک دلار آمریکا (واحد پایه) نیاز است. “Loonie” یک سکه به رنگ طلا است که در سال 1987 معرفی شد و توسط Royal Canadian Mint در تأسیسات آن در وینیپگ تولید می‌شود. رایج‌ترین نسخه‌های این سکه، یک لوون معمولی، پرنده‌ای که در سراسر کانادا یافت می‌شود، را در پشت و ملکه الیزابت دوم، رئیس دولت کشور، را در جلو نشان می‌دهند.

سازمان های تاثیرگذار

بانک مرکزی کانادا (BoC) که بیانیه صادر می‌کند و در مورد نرخ‌های بهره کشور تصمیم می‌گیرد. رئیس آن تیف مکلم است. دولت کانادا و دپارتمان امور مالی آن که سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارند. CAPP (انجمن تولیدکنندگان نفت کانادا): کانادا به عنوان یک تولیدکننده برجسته نفت و گاز طبیعی، سازمان تجاری این صنعت بسیار مهم است. در ایالات متحده: دولت ایالات متحده: رویدادهایی مانند بیانیه‌های اداری، قوانین و مقررات جدید یا سیاست مالی می‌توانند ارزش دلار آمریکا و ارزهای معامله شده در برابر آن، در این مورد دلار کانادا، را افزایش یا کاهش دهند. فد، فدرال رزرو ایالات متحده که رئیس آن جروم پاول است. فد سیاست پولی را از طریق وظایف فعال مانند مدیریت نرخ‌های بهره، تعیین الزامات ذخیره و عمل به عنوان وام‌دهنده آخرین راه حل به بخش بانکی در زمان ناتوانی بانک یا بحران مالی کنترل می‌کند.

جروم پاول جروم پاول در فوریه 2018 به عنوان رئیس هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو برای یک دوره چهار ساله منتهی به فوریه 2022 کار خود را آغاز کرد. دوره او به عنوان عضو شورای حکام در 31 ژانویه 2028 به پایان می رسد. متولد در واشنگتن دی سی، او در سال 1975 از دانشگاه پرینستون مدرک لیسانس سیاست گرفت و در سال 1979 مدرک حقوق را از دانشگاه جورج تاون گرفت. پاول به عنوان دستیار وزیر و معاون وزیر خزانه داری رئیس جمهور جورج اچ دبلیو. بوش او همچنین به عنوان وکیل و بانکدار سرمایه گذاری در شهر نیویورک کار می کرد. از سال 1997 تا 2005، پاول در گروه کارلایل شریک بود. تیف مکلم تیف ماکلم در سال 1961 در مونترال، کبک به دنیا آمد. وی از 3 ژوئن 2020 برای یک دوره هفت ساله به عنوان رئیس بانک کانادا منصوب شد. او دهمین رئیس بانک مرکزی کانادا است. او همچنین به عنوان فرماندار، رئیس هیئت مدیره بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS) است. او در حال حاضر ریاست کمیته حسابرسی BIS و شورای مشورتی قاره آمریکا را بر عهده دارد.

از نظر داده‌های اقتصادی، باید به تراز حساب تجاری، تعادل بین صادرات و واردات کل کالاها و خدمات، اشاره کرد. یک مقدار مثبت نشان‌دهنده مازاد تجاری و یک مقدار منفی نشان‌دهنده کسری تجاری است. این رویدادی است که نوسان‌هایی را برای USD/CAD ایجاد می‌کند. اگر تقاضای ثابتی در مبادله با صادرات CAD دیده شود، این به رشد مثبت در تراز تجاری تبدیل خواهد شد و باید برای CAD مثبت باشد. تورم یکی دیگر از ارزش‌های اقتصادی است که برای این جفت ارز مهم است. این امر با شاخص‌های کلیدی مانند CPI (شاخص قیمت اصلی) و PPI (شاخص قیمت تولید) اندازه‌گیری می‌شود. آنها شاخص‌های کلیدی برای اندازه‌گیری تورم و تغییرات در روند خرید هستند.

کالاها: همانطور که قبلاً توضیح دادیم، نفت شماره یک است، اما طلا و گاز طبیعی نیز باید توسط معامله‌گران در نظر گرفته شوند. ارزها: JPY و EUR. گروه مهم دیگر از جفت‌های تأثیرگذار شامل: EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، AUD/USD، USD/CHF، NZD/USD است. اوراق قرضه: CSB (اوراق قرضه پس‌انداز کانادا)، CPB (اوراق قرضه ممتاز کانادا). شاخص‌ها: S&P/TSX Capped Composite Index (شاخص اصلی برای بازار سهام کانادا)، S&P/TSX Global Gold Index (شاخص اوراق بهادار طلای جهانی) و S&P/TSX Capped Energy Index (شاخص‌های معیار برای محصولات مشتقه مرتبط با بخش‌های اقتصادی کانادا).