تحلیل و بررسی AUD/USD

وضعیت کلی نماد

جفت ارز AUD/USD امروز جمعه 2 آذر به دلیل افزایش احتمال کاهش کندتر نرخ فدرال رزرو، در مقابل دلار آمریکا زمین از دست می‌دهد. فعالیت تولیدی استرالیا در ماه نوامبر بهبود یافت اما همچنان در حالت انقباض باقی ماند، در حالی که فعالیت خدمات به قلمرو منفی لغزید. شاخص دلار آمریکا پس از انتشار ادعاهای اولیه بیکاری ایالات متحده در روز پنج‌شنبه به بالاترین سطح سالانه خود در 107.15 رسید.

تحلیل تکنیکال

AUD/USD در روز جمعه در حدود 0.6510 معامله می‌شود. تحلیل تکنیکال نمودار روزانه به یک چشم‌انداز نزولی اشاره دارد. این جفت ارز در داخل یک کانال نزولی باقی می‌ماند و شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) زیر 50 قرار دارد که احساس منفی را تقویت می‌کند.

در سمت پایین، جفت ارز AUD/USD ممکن است به مرز پایین کانال نزولی در 0.6360 نزدیک شود، پس از آن پایین‌ترین سطح سالانه 0.6348 که در 5 آگوست ثبت شده است.

در سمت بالا، جفت ارز AUD/USD با مقاومت در EMA نه روزه در 0.6518 و EMA 14 روزه در 0.6533 مواجه است. شکستن بالاتر از این سطوح می‌تواند تعصب نزولی را کاهش دهد و راه را برای یک رالی به سمت بالاترین سطح چهار هفته‌ای 0.6687 هموار کند.

تحلیل بنیادی

دلار استرالیا (AUD) در مقابل دلار آمریکا (USD) پس از انتشار داده‌های مختلط شاخص مدیران خرید (PMI) بانک Judo از استرالیا در روز جمعه تضعیف شد. با این حال، AUD از چشم‌انداز سرسختانه بانک مرکزی استرالیا (RBA) در مورد تصمیمات نرخ بهره آینده سود برد.

شاخص PMI تولید استرالیا بانک Judo در ماه نوامبر به 49.4 افزایش یافت که از 47.3 در ماه اکتبر بیشتر است و نشان‌دهنده دهمین ماه متوالی انقباض است، اگرچه کاهش به ضعیف‌ترین سرعت خود در شش ماه گذشته رسیده است. در همین حال، PMI خدمات به 49.6 از 51.0 کاهش یافت که نشان‌دهنده اولین انقباض در فعالیت خدمات در ده ماه گذشته است.

چهار بانک بزرگ استرالیا کاهش نرخ اول توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) را پیش‌بینی می‌کنند. وست‌پک پیش‌بینی خود را برای اولین کاهش به ماه مه، از فوریه، اصلاح کرده است. بانک ملی استرالیا (NAB) نیز کاهش در ماه مه را پیش‌بینی می‌کند. در همین حال، بانک مشترک‌المنافع استرالیا (CBA) و ANZ هر دو با احتیاط کاهش نرخ در ماه فوریه را پیش‌بینی می‌کنند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که USD را در برابر سبدی از ارزهای اصلی ردیابی می‌کند. در نزدیکی 107.00 معامله می‌شود که درست زیر بالاترین سطح سالانه 107.15 است که در روز پنج‌شنبه ثبت شد. دلار آمریکا پس از انتشار داده‌های ادعای بیکاری اولیه هفته گذشته ایالات متحده تقویت شد.

معامله‌گران آتی اکنون 57.8 درصد احتمال کاهش یک چهارم نقطه توسط فدرال رزرو را می‌بینند. که نسبت به حدود 72.2 درصد هفته گذشته کاهش یافته است، طبق داده‌های ابزار CME FedWatch.

5 3 رای ها

به این پست امتیاز دهید

درباره نماد

جفت ارز AUD/USD، همچنین به نام “Aussie” شناخته می‌شود، به معامله‌گر نشان می‌دهد که چند دلار آمریکا (واحد نقل قول) برای خرید یک دلار استرالیا (واحد پایه) نیاز است. این جفت ارز نیز به عنوان “Aussie” شناخته می‌شود. همراه با دلار نیوزیلند و دلار کانادا، AUD یک ارز کالایی است، یعنی ارزی که صادرات کشور آن عمدتاً از مواد خام (فلزات گران‌بها، نفت، کشاورزی و غیره) تشکیل شده است. نرخ‌های بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) در بین کشورهای صنعتی شده، از بالاترین نرخ‌ها بوده است و نقدینگی نسبتا بالای AUD آن را به ابزاری جذاب برای معامله‌گران carry تبدیل کرده است که به دنبال ارزی با بالاترین بازده هستند. این عوامل AUD را در بین معامله‌گران ارز بسیار محبوب کرده است.

سازمان های تاثیرگذار

بانک مرکزی استرالیا (RBA) که بیانیه صادر می‌کند و در مورد نرخ‌های بهره کشور تصمیم می‌گیرد. رئیس آن میشل بولاک است. دولت استرالیا و دپارتمان امور مالی آن که سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارند. دولت ایالات متحده: رویدادهایی مانند بیانیه‌های اداری، قوانین و مقررات جدید یا سیاست مالی می‌توانند ارزش دلار آمریکا و ارزهای معامله شده در برابر آن، در این مورد دلار استرالیا، را افزایش یا کاهش دهند. Fed، فدرال رزرو ایالات متحده که رئیس آن جروم پاول است. Fed سیاست پولی را از طریق وظایف فعال مانند مدیریت نرخ‌های بهره، تعیین الزامات ذخیره و عمل به عنوان وام‌دهنده آخرین راه حل به بخش بانکی در زمان ناتوانی بانک یا بحران مالی کنترل می‌کند.

میشل بولاک میشل بولاک یک اقتصاددان استرالیایی است که در حال حاضر رئیس بانک مرکزی استرالیا است. او در 18 سپتامبر 2023 به عنوان فرماندار شروع به کار کرد و اولین زنی است که این نقش را برعهده دارد. او رئیس هیئت مدیره بانک رزرو، هیئت سیستم پرداخت و شورای تنظیم کننده های مالی است. خانم بولاک قبل از سمت فعلی خود معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا بود. جروم پاول جروم پاول در فوریه 2018 به عنوان رئیس هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو برای یک دوره چهار ساله منتهی به فوریه 2022 کار خود را آغاز کرد. دوره او به عنوان عضو شورای حکام در 31 ژانویه 2028 به پایان می رسد. متولد در واشنگتن دی سی، او در سال 1975 از دانشگاه پرینستون مدرک لیسانس سیاست گرفت و در سال 1979 مدرک حقوق را از دانشگاه جورج تاون گرفت. پاول به عنوان دستیار وزیر و معاون وزیر خزانه داری رئیس جمهور جورج اچ دبلیو. بوش او همچنین به عنوان وکیل و بانکدار سرمایه گذاری در شهر نیویورک کار می کرد. از سال 1997 تا 2005، پاول در گروه کارلایل شریک بود.

از نظر داده‌های اقتصادی، همانند اکثر ارزها، معامله‌گران AUDUSD باید چشم‌اندازی بر موارد زیر داشته باشند: GDP (تولید ناخالص داخلی)، کل ارزش بازار تمام کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک کشور. این یک معیار کلی از فعالیت بازار است زیرا نشان‌دهنده سرعت رشد یا کاهش اقتصاد یک کشور است. به طور کلی، یک خوانش بالا یا یک عدد بهتر از انتظار، برای AUD مثبت تلقی می‌شود، در حالی که یک خوانش پایین منفی است. تورم اندازه‌گیری شده توسط شاخص‌های کلیدی مانند CPI (شاخص قیمت اصلی) و PPI (شاخص قیمت تولید)، که تغییرات در روند خرید را نشان می‌دهند. تراز تجاری فعلی، تعادل بین صادرات و واردات کل کالاها و خدمات. یک مقدار مثبت نشان‌دهنده مازاد تجاری و یک مقدار منفی نشان‌دهنده کسری تجاری است. اگر تقاضای ثابتی در مبادله با صادرات AUD دیده شود، این به رشد مثبت در تراز تجاری تبدیل خواهد شد و باید برای AUD مثبت باشد.

استرالیا یک صادرکننده بزرگ به چین است و اقتصاد و ارز آن هرگونه تغییری در وضعیت آن کشور را منعکس می‌کند. دیدگاه غالب این است که دلار استرالیا به دلیل قرار گرفتن بیشتر در معرض اقتصادهای آسیایی، مزایای تنوع‌سازی را در پرتفولیویی که حاوی ارزهای اصلی جهان است، ارائه می‌دهد. این همبستگی با بورس شانگهای باید به همبستگی آن با طلا اضافه شود. جفت AUD/USD اغلب همراه با قیمت طلا بالا و پایین می‌رود. در دنیای مالی، طلا به عنوان یک پناهگاه امن در برابر تورم دیده می‌شود و یکی از کالاهای پرمعامله است.