تحلیل و بررسی طلا XAU/USD

وضعیت کلی نماد

قیمت طلا روند صعودی خود را تقویت می‌کند و به فراتر از قیمت 2700 دلار صعود می‌کند و در جلسه آسیایی روز جمعه به بالاترین رکورد جدید می‌رسد. بانک‌های مرکزی بزرگ نرخ‌های بهره را کاهش داده‌اند و انتظار می‌رود سیاست پولی را بیشتر کاهش دهند.

تحلیل تکنیکال

از دیدگاه تکنیکال، حرکت فراتر از قیمت 2700 دلار در نتیجه شکست به بالای منطقه عرضه 2670-2672 رخ داد. این شرایط می تواند به عنوان یک محرک جدید برای خریداران مشاهده شود. نوسانگرها در نمودار روزانه در قلمرو مثبت قرار دارند و هنوز از قرار گرفتن در منطقه بیش از حد خرید فاصله دارند. این شرایط نشان می دهد که مسیر حداقل مقاومت برای قیمت طلا به سمت بالا است.
از سوی دیگر، هرگونه کاهش اصلاحی اکنون به نظر می رسد که حمایت مناسبی را در نزدیکی منطقه 2662-2660 پیدا کند. شکست به زیر این سطح ممکن است برخی فروش های فنی را تحریک کند و قیمت طلا را به حمایت متوسط 2630 دلار بکشد. این سطح اکنون باید به عنوان یک پایه قوی برای XAU/USD و یک نقطه محوری کلیدی برای معامله گران کوتاه مدت عمل کند.

تحلیل بنیادی

قیمت طلا (XAU/USD) روند صعودی خود را که از هفته گذشته مشاهده شد تقویت می‌کند و به فراتر از 2700 دلار صعود می‌کند. طلا در جلسه آسیایی روز جمعه به بالاترین رکورد جدید می‌رسد. بانک‌های مرکزی بزرگ نرخ‌های بهره را کاهش دادند و انتظار می‌رود سیاست پولی را بیشتر کاهش دهند. این، همراه با خطرات ژئوپلیتیکی مداوم ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه و عدم اطمینان در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، به عوامل کلیدی تبدیل می‌شوند که جریان‌ها را به سمت فلز گرانبها سوق می‌دهند.
علاوه بر این، عقب‌نشینی اندک دلار آمریکا از بالاترین سطح خود از اوایل آگوست در روز پنجشنبه، حمایت بیشتری به قیمت طلا می‌دهد. در همین حال، معامله‌گران دیگر انتظار کاهش نرخ بهره چشمگیر دیگری توسط فدرال رزرو (Fed) در ماه نوامبر را ندارند. این اتفاق عامل اصلی پشت افزایش اخیر بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده بوده است. این، به نوبه خود، باید به محدود کردن هرگونه کاهش اصلاحی معنادار دلار آمریکا کمک کند و معامله‌گران را از قرار دادن شرط‌های خرید جدید در اطراف فلز زرد بدون بازده بازدارد.
اخیراً تمرکز بر انتخابات ایالات متحده معطوف است که تا حد زیادی به پیشروی مداوم دلار آمریکا کمک کرد. زیرا سیاست های مالی و تجاری ترامپ، مثبت برای دلار سبز تلقی می شود.

4.3 7 رای ها

به این پست امتیاز دهید

درباره نماد

در بازار فارکس، طلا نوعی ارز است. ویژگی خاص طلا این است که فقط در برابر دلار آمریکا (USD) قابل معامله است. کد پذیرفته شده بین المللی برای طلا XAU است. این دارایی به عنوان یک دارایی “پناهگاه امن” شناخته می شود، انتظار می رود ارزش آن در زمان نوسانات و عدم اطمینان اقتصادی افزایش یابد. جفت XAU/USD به معامله گر می گوید که برای خرید یک اونس طلا (ارز پایه) به چند دلار آمریکا (ارز مظنه) نیاز است. ایالات متحده کشوری است که بزرگترین ذخایر طلا در جهان را در اختیار دارد.

سازمان های تاثیرگذار

WGC (شورای جهانی طلا)، سازمان توسعه بازار برای صنعت طلا که هدف آن تحریک و حفظ تقاضا برای آن کالا است.
LBMA، انجمن بازار شمش لندن، که اعضای آن تجارت را در این بازار عمده فروشی خارج از بورس برای تجارت طلا و نقره انجام می دهند. بانک انگلستان بر آن نظارت ضعیفی دارد. اکثر اعضا بانک های بزرگ بین المللی یا دلالان و پالایشگاه های شمش هستند.
COMEX (Commodity Exchange Inc.)، بازار اولیه برای تجارت فلزات. COMEX در سال 1994 با بورس تجاری نیویورک (NYMEX) ادغام شد و به بخش مسئول تجارت فلزات تبدیل شد.
استخر طلای زوریخ در سال 1968 توسط بزرگترین بانک های سوئیس پس از فروپاشی استخر طلای لندن تاسیس شد.
CGSE، انجمن بورس طلا و نقره چین (به اهمیت چین از نظر ذخیره طلا در بالا نگاه کنید).

دیوید هارکائیل، رئیس شورای جهانی طلا استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین و دبیر کل حزب کمونیست چین

شاخص های اصلی که معامله گران برای درک جایگاه طلا باید مراقب آن باشند عبارتند از:

تقاضا در مقابل عرضه برای کالا
بازارهای نابسامان یا زمینه کاهش ارزش پول: طلا به عنوان پناهگاه سرمایه گذاران در زمان عدم اطمینان اقتصادی یا زمانی که هر کشوری شاهد کاهش ارزش پول خود است شناخته شده است.
کاربردهای عملی: اختراعات فناوری، استفاده از جواهرات و غیره

واحد پول: USD و EUR. گروه مهم دیگری از جفت‌های تاثیرگذار عبارتند از: EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، AUD/USD، USD/CHF، NZD/USD و USD/CAD.
کالاها: نقره، مهمترین کالای فلزی گرانبها همراه با طلا.
اوراق قرضه: Bund (کلمه آلمانی برای “اوراق”، اوراق بهادار بدهی صادر شده توسط دولت فدرال آلمان) و T-Note (یادداشت خزانه، اوراق بدهی قابل فروش دولت ایالات متحده)
شاخص ها: Hui (AMEX Gold BUGS)، XAU (Philadelphia Gold and Silver Sector Index) و GDM (NYSE Arca Gold Miners Index) مهم ترین بورس ها عبارتند از: بورس کالای نیویورک (COMEX)، هیئت تجارت شیکاگو، یورو نکست. /LIFFE، بازار شمش لندن، بورس کالای توکیو، Bolsa der Mercadorias e Futuros و بورس آتی کره.